Triple Top là gì?
Mô hình ba đỉnh là một dạng đảo ngược mà các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định những thay đổi xu hướng tiềm năng trên biểu đồ tài chính. Mô hình ba đỉnh bao gồm ba đỉnh hoặc đỉnh được hình thành xung quanh cùng một mức giá, với các đáy hoặc sự thoái lui ở giữa. Hình dạng ba đỉnh đặc biệt này báo hiệu rằng động lực tăng giá có thể đang suy yếu khi sức đề kháng từ người bán mạnh lên.
Ngược lại với đỉnh ba là đáy ba (Tripple Bottom), cho biết giá tài sản không còn giảm nữa và có thể tăng cao hơn.
Các nhà giao dịch nhắm đến việc tận dụng sự phá vỡ của mô hình ba đỉnh bằng cách bán khống khi đóng cửa dưới mức hỗ trợ hoặc dự đoán sự phá vỡ. Nhận dạng chính xác, kết hợp với phân tích khối lượng và các chỉ báo khác, giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng giảm tiếp theo.
Sự hình thành đảo ngược đáng tin cậy này cung cấp manh mối về tâm lý thị trường đang thay đổi và mang đến cơ hội cho những người chơi kỹ thuật.
Hình dạng mô hình Triple Top
Mô hình Triple Top là ba lần giá cố gắng vượt qua một mức kháng cự nhất định. Mỗi đỉnh thường thấp hơn một chút so với đỉnh trước đó khi sự nhiệt tình của người mua giảm dần.
Khối lượng cũng có xu hướng giảm sau mỗi lần cố gắng tăng giá liên tiếp. Nếu sau lần cố gắng thứ ba, giá không thể vượt qua mức kháng cự và thay vào đó phá vỡ dưới một mức sàn hỗ trợ, điều này xác nhận mô hình và cho biết xu hướng tăng có thể sắp kết thúc.
Nói cách khác, sự hình thành của mô hình ba đỉnh bắt đầu khi giá tăng và chạm đến mức kháng cự, thoái lui, rồi quay lại để kiểm tra mức kháng cự một lần nữa, hình thành hai đỉnh đầu tiên.
Sau khi không thể phá vỡ mức kháng cự lần thứ hai, giá lại thoái lui trước khi thực hiện một nỗ lực cuối cùng để phá vỡ mức này. Tuy nhiên, nó lại bị từ chối và giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ, hoàn thành mô hình ba đỉnh.
Ba đỉnh có chiều cao gần bằng nhau và cách nhau một khoảng thời gian. Khoảng thời gian giữa các đỉnh dao động từ vài tuần đến vài tháng. Mẫu khối lượng thường giảm dần theo từng đỉnh liên tiếp.
Khối lượng giảm cho thấy áp lực mua đang suy yếu khi đỉnh hình thành. Sau đỉnh thứ ba, khối lượng tăng lên khi người bán nắm quyền kiểm soát và đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ.
Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ báo hiệu nhu cầu đã yếu đi và cán cân đã chuyển từ tâm lý tăng giá sang giảm giá. Người bán đã giành được quyền kiểm soát và bất kỳ người mua nào tham gia thị trường đều nhanh chóng bị áp đảo bởi áp lực bán. Nguồn cung mới này đẩy giá xuống thấp hơn. Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ xác nhận mô hình và xác nhận xu hướng giảm.
Kích thước của mô hình thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian và tính biến động của chứng khoán. Trên biểu đồ hàng ngày, các đỉnh cách nhau vài tuần hoặc vài tháng.
Trên các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ hàng giờ hoặc 15 phút, các đỉnh chỉ hình thành trong vài ngày. Các mô hình lớn hơn hình thành trong các khung thời gian dài hơn được coi là quan trọng hơn.
Độ sâu của các lần thoái lui giữa các đỉnh cũng góp phần vào tính hợp lệ của mô hình. Các lần thoái lui nông duy trì mức hỗ trợ ngang và chỉ ra mức kháng cự đang củng cố.
Các lần điều chỉnh dốc hơn giữa các đỉnh cho thấy sự sẵn sàng mua vào khi giá giảm và làm mất hiệu lực của mô hình. Một đỉnh ba hợp lệ thường thấy các lần điều chỉnh ít hơn 50% so với động thái tăng trước đó.
Mô hình Triple Top hoạt động như thế nào?
Mô hình ba đỉnh xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra ba đỉnh ở gần cùng một mức giá. Khu vực của các đỉnh là mức kháng cự. Các đợt thoái lui giữa các đỉnh được gọi là đáy dao động.
Sau đỉnh thứ ba, nếu giá giảm xuống dưới đáy dao động, mô hình được coi là hoàn chỉnh và các nhà giao dịch theo dõi động thái tiếp theo hướng xuống.
Ba đỉnh liên tiếp làm cho đỉnh ba trông giống với mô hình đầu và vai ; tuy nhiên, trong trường hợp này, đỉnh ở giữa gần bằng với các đỉnh khác thay vì cao hơn. Mô hình này cũng giống với mô hình đỉnh đôi, khi giá chạm vùng kháng cự hai lần, tạo ra một cặp điểm cao trước khi giảm.
Mô hình ba đỉnh về cơ bản được giao dịch theo cách tương tự như mô hình đầu và vai.
Giả sử giá cổ phiếu đạt đỉnh ở mức 119 đô la, giảm xuống 110 đô la, tăng lên 119,25 đô la, giảm xuống 111 đô la, tăng lên 118 đô la, sau đó giảm xuống dưới 111 đô la, đó là mô hình ba đỉnh và báo hiệu cổ phiếu có khả năng sẽ giảm. Biểu đồ sẽ trông giống như bên dưới.
Ý nghĩa
Về mặt kỹ thuật, mô hình ba đỉnh cho chúng ta thấy giá không thể xuyên qua khu vực đỉnh. Khi chuyển thành các sự kiện thực tế, điều này có nghĩa là sau nhiều lần thử, tài sản không thể tìm thấy nhiều người mua trong phạm vi giá đó.
Khi giá giảm, nó tạo áp lực lên tất cả những nhà giao dịch đã mua trong mô hình để bắt đầu bán.
Nếu giá không thể tăng trên mức kháng cự thì tiềm năng lợi nhuận khi giữ giá là hạn chế. Khi giá giảm xuống dưới mức đáy dao động của mô hình, việc bán có thể leo thang khi những người mua trước đây thoát khỏi vị thế mua thua lỗ và những nhà giao dịch mới nhảy vào vị thế bán. Đây là tâm lý của mô hình và là yếu tố giúp thúc đẩy đợt bán tháo sau khi mô hình hoàn tất.
Không có mô hình nào luôn hiệu quả. Đôi khi, mô hình ba đỉnh sẽ hình thành và hoàn thiện, khiến các nhà giao dịch tin rằng tài sản sẽ tiếp tục giảm. Nhưng sau đó, giá có thể phục hồi và di chuyển lên trên vùng kháng cự.
Để bảo vệ, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ cho các vị thế bán khống trên đỉnh mới nhất hoặc trên đỉnh dao động gần đây trong mô hình. Động thái này hạn chế rủi ro của giao dịch nếu giá không giảm mà thay vào đó tăng.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
コメント