Sự đảo ngược/ Reversal là gì?
Đảo ngược hay Reversal là sự thay đổi hướng giá của một tài sản. Sự đảo chiều có thể xảy ra theo hướng tăng hoặc giảm. Sau một xu hướng tn, sự đảo chiều sẽ là nhược điểm.
Sau một xu hướng giảm, sự đảo chiều sẽ là xu hướng tăng. Sự đảo chiều dựa trên hướng giá tổng thể và thường không dựa trên một hoặc hai giai đoạn/thanh trên biểu đồ.
Một số chỉ báo nhất định, chẳng hạn như đường trung bình động, bộ dao động hoặc kênh, có thể giúp cô lập các xu hướng cũng như phát hiện các điểm đảo chiều. Sự đảo chiều có thể được so sánh với sự đột phá.
BÀI HỌC CHÍNH
Đảo chiều là khi hướng của xu hướng giá đã thay đổi, từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.
Các nhà giao dịch cố gắng thoát khỏi các vị thế phù hợp với xu hướng trước khi xảy ra sự đảo chiều hoặc họ sẽ thoát ra khi thấy sự đảo chiều đang diễn ra.
Sự đảo chiều thường đề cập đến những thay đổi lớn về giá, trong đó xu hướng thay đổi hướng. Những bước đi ngược lại xu hướng nhỏ được gọi là pullback hoặc củng cố.
Khi nó bắt đầu xảy ra, sự đảo chiều không thể phân biệt được với sự thoái lui. Sự đảo chiều tiếp tục diễn ra và hình thành một xu hướng mới, trong khi một đợt pullback kết thúc và sau đó giá bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng xu hướng.
Sự đảo ngược cho bạn biết điều gì?
Sự đảo chiều thường xảy ra trong giao dịch trong ngày và xảy ra khá nhanh, nhưng chúng cũng xảy ra theo ngày, tuần và năm. Sự đảo chiều xảy ra trong các khung thời gian khác nhau phù hợp với các nhà giao dịch khác nhau.
Sự đảo chiều trong ngày trên biểu đồ 5 phút không quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn đang theo dõi sự đảo chiều trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, sự đảo chiều trong 5 phút là rất quan trọng đối với một nhà giao dịch trong ngày.
Một xu hướng tăng, là một chuỗi các đỉnh dao động cao hơn và các đáy cao hơn, đảo ngược thành xu hướng giảm bằng cách thay đổi thành một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Xu hướng giảm, là một chuỗi các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, đảo ngược thành xu hướng tăng bằng cách thay đổi thành một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Xu hướng và sự đảo chiều có thể được xác định chỉ dựa trên hành động giá, như được mô tả ở trên, hoặc các nhà giao dịch khác thích sử dụng các chỉ báo hơn.
Đường trung bình động có thể giúp phát hiện cả xu hướng và sự đảo chiều. Nếu giá nằm trên đường trung bình động tăng thì xu hướng tăng, nhưng khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động có thể báo hiệu sự đảo chiều giá tiềm năng.
Đường xu hướng cũng được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều. Vì xu hướng tăng tạo ra các đáy cao hơn nên đường xu hướng có thể được vẽ dọc theo các đáy cao hơn đó. Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng, điều đó có thể cho thấy xu hướng đảo chiều.
Nếu sự đảo chiều dễ dàng được phát hiện và có thể phân biệt được với tiếng ồn hoặc sự thoái lui ngắn hạn thì giao dịch sẽ dễ dàng.
Nhưng không phải vậy. Cho dù sử dụng hành động giá hay chỉ báo, nhiều tín hiệu sai vẫn xảy ra và đôi khi sự đảo chiều xảy ra nhanh đến mức các nhà giao dịch không thể hành động đủ nhanh để tránh một khoản lỗ lớn.
Ví dụ về cách sử dụng đảo ngược
Biểu đồ hiển thị một xu hướng tăng di chuyển theo một kênh, tạo ra các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn. Đầu tiên, giá phá vỡ kênh và xuống dưới đường xu hướng, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
Sau đó, giá cũng tạo ra mức thấp thấp hơn, giảm xuống dưới mức thấp trước đó trong kênh. Điều này tiếp tục xác nhận sự đảo ngược về nhược điểm.
Giá sau đó tiếp tục đi xuống, tạo ra các mức thấp thấp hơn và các mức cao thấp hơn. Sự đảo chiều theo chiều hướng tăng sẽ không xảy ra cho đến khi giá tạo ra mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn.
Tuy nhiên, việc di chuyển lên trên đường xu hướng giảm dần có thể đưa ra dấu hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều.
Đề cập đến kênh tăng, ví dụ này cũng nêu bật tính chủ quan của việc phân tích xu hướng và đảo chiều. Đôi khi trong kênh, giá tạo ra mức thấp thấp hơn so với dao động trước đó nhưng quỹ đạo tổng thể vẫn đi lên.
Sự khác biệt giữa sự đảo chiều và sự thoái lui
Đảo chiều là sự thay đổi xu hướng về giá của một tài sản. Pullback là một động thái đi ngược lại trong một xu hướng không đảo ngược xu hướng đó. Xu hướng tăng được tạo ra bởi các đỉnh dao động cao hơn và các đáy dao động cao hơn. Pullback tạo ra mức thấp cao hơn.
Do đó, sự đảo chiều của xu hướng tăng không xảy ra cho đến khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong khung thời gian mà nhà giao dịch đang theo dõi. Sự đảo chiều luôn bắt đầu như những đợt thoái lui tiềm năng. Cuối cùng nó sẽ trở thành cái nào thì không biết khi nào nó bắt đầu.
Hạn chế trong việc sử dụng đảo ngược
Sự đảo chiều là một thực tế của cuộc sống trên thị trường tài chính. Giá luôn đảo chiều tại một số điểm và sẽ có nhiều lần đảo chiều tăng giảm theo thời gian. Bỏ qua sự đảo chiều có thể dẫn đến rủi ro nhiều hơn dự kiến.
Ví dụ: một nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu đã tăng từ 4 đô la lên 5 đô la sẽ có vị thế tốt để trở nên có giá trị hơn nhiều. Họ thúc đẩy xu hướng tăng cao hơn, nhưng bây giờ cổ phiếu đang giảm xuống còn 4 đô la, 3 đô la, rồi 2 đô la.
Các dấu hiệu đảo chiều có thể đã xuất hiện rõ ràng trước khi cổ phiếu đạt mức 2 USD. Có khả năng chúng đã được nhìn thấy trước khi giá đạt tới 4 đô la. Do đó, bằng cách theo dõi sự đảo chiều, nhà giao dịch có thể đã chốt được lợi nhuận hoặc giữ mình thoát khỏi vị thế hiện đang thua lỗ.
Khi một sự đảo chiều bắt đầu, không rõ đó là sự đảo chiều hay sự thoái lui. Một khi rõ ràng đó là một sự đảo chiều, giá có thể đã di chuyển một khoảng cách đáng kể, dẫn đến tổn thất lớn hoặc xói mòn lợi nhuận cho nhà giao dịch.
Vì lý do này, những người giao dịch theo xu hướng thường thoát lệnh khi giá vẫn đang di chuyển theo hướng của họ. Bằng cách đó, họ không cần phải lo lắng về việc liệu chuyển động ngược xu hướng là kéo lại hay đảo chiều.
Tín hiệu sai cũng là một thực tế. Sự đảo chiều có thể xảy ra bằng cách sử dụng một chỉ báo hoặc hành động giá, nhưng sau đó giá ngay lập tức tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng trước đó.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments