Hướng dẫn xác định mẫu cốc và tay cầm (Cup and Handle Pattern)
Mẫu hình cốc và tay cầm (Cup and Handle Pattern) là một mẫu hình tiếp diễn tăng giá được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để xác định các cơ hội mua tiềm năng trên thị trường. Sau đây là một số hướng dẫn để xác định mẫu hình cốc và tay cầm:
Hình thành cốc: Tìm đường cong hình chữ U trong biểu đồ giống với cốc. Phía bên trái của cốc phải tương đối thẳng và phía bên phải phải cong lên trên.
Độ sâu của cốc: Độ sâu của cốc phải bằng ít nhất một phần ba xu hướng tăng trước đó.
Hình thành tay cầm: Sau khi hình thành cốc, sẽ có một hình thành tay cầm giống như một giai đoạn củng cố nhỏ. Tay cầm sẽ là một kênh dốc xuống, thường chiếm tới 1/3 chiều cao cốc.
Khối lượng: Khối lượng phải tuân theo mô hình. Khối lượng phải cao trong đợt đột phá ban đầu, sau đó là đợt củng cố khối lượng thấp.
Sự đột phá: Tìm kiếm sự đột phá khỏi mô hình tay cầm với khối lượng cao hơn mức trung bình, cho thấy áp lực mua tăng lên.
Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù mô hình cốc và tay cầm có thể là mô hình tiếp tục tăng giá mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là phải phân tích các yếu tố kỹ thuật và cơ bản khác trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
Cách giao dịch theo mô hình Cốc và Quai
Mẫu hình cốc và tay cầm là một mẫu hình biểu đồ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu.
Đây là điểm vào lý tưởng cho các nhà giao dịch vì nó thường báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá. Để giao dịch theo mẫu hình này, bạn nên đợi cho đến khi giá tay cầm thoái lui và tìm kiếm tín hiệu mua tại thời điểm cổ phiếu phá vỡ khỏi tay cầm.
Tại thời điểm này, bạn có thể vào lệnh với mức dừng lỗ chặt chẽ và nhắm đến lợi nhuận ở mức giá mục tiêu được đặt ở mức cao nhất của đợt dao động trước đó hoặc ở mức kháng cự phía trên.
Điều quan trọng cần nhớ là cốc phải đi trước một xu hướng tăng, có hình dạng giống như mô hình cốc có tay cầm cổ điển và có thời gian là 4 tuần trở lên trước khi vào lệnh giao dịch. Với chiến lược giao dịch này, bạn có thể giảm rủi ro so với các chiến lược khác và tạo ra lợi nhuận đáng kể trên vốn.
Quản lý rủi ro với mô hình cốc và tay cầm
Quản lý rủi ro là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bao gồm cả mô hình cốc và tay cầm. Các nhà giao dịch nên nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến mô hình này và thực hiện các bước thích hợp để quản lý chúng.
Một kỹ thuật quản lý rủi ro quan trọng là sử dụng lệnh dừng lỗ, lệnh này sẽ tự động thoát khỏi giao dịch nếu giá đạt đến mức đã định trước. Điều này có thể giúp hạn chế tổn thất nếu mô hình không diễn ra như mong đợi.
Ngoài ra, các nhà giao dịch nên cân nhắc quy mô vị thế của mình hoặc số vốn mà họ phân bổ cho mỗi giao dịch. Bằng cách giới hạn quy mô của mỗi vị thế, các nhà giao dịch có thể giúp giảm thiểu tác động của bất kỳ khoản lỗ nào.
Điều quan trọng nữa là phải có một chiến lược thoát lệnh rõ ràng, cho dù dựa trên giá mục tiêu hay lệnh dừng lỗ theo thời gian, để quản lý rủi ro hiệu quả.
Lợi ích của việc giao dịch theo mô hình Cốc và Quai
Giao dịch theo mô hình cốc và tay cầm có thể cực kỳ có lợi cho các nhà giao dịch chứng khoán giàu kinh nghiệm, vì nó cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng của một tài sản.
Điều này khiến nó trở thành một chỉ báo tuyệt vời để thiết lập các giao dịch tăng giá có khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn. Mô hình bao gồm hai đáy, đáy đầu tiên rộng hơn và nông hơn, trông giống như một chiếc cốc đổ xuống từ mức giá tối đa của nó.
Đáy thứ hai thường sẽ nhỏ hơn đáy đầu tiên, tạo thành một phần giống như một tay cầm vai. Nếu bạn đang muốn đạt được lợi nhuận lớn hơn từ giao dịch kỹ thuật của mình, hãy chú ý đến mô hình cực kỳ đáng tin cậy này, đặc biệt là trong các xu hướng chính - nó có thể mang lại lợi thế hoàn hảo.
Nhược điểm của mẫu cốc và tay cầm là gì?
Mẫu hình Cốc và Tay cầm mặc dù là một mẫu biểu đồ phổ biến cho phân tích kỹ thuật nhưng vẫn có những hạn chế cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Sau đây là năm nhược điểm phổ biến nhất của mẫu hình Cốc và Tay cầm.
Diễn giải chủ quan: Diễn giải về mô hình cốc và tay cầm là chủ quan và các nhà giao dịch khác nhau xác định mô hình này theo cách khác nhau. Điều này dẫn đến kết quả không nhất quán và gây nhầm lẫn.
Tín hiệu sai: Mô hình Cốc và Tay cầm đưa ra tín hiệu sai, dẫn đến việc các nhà giao dịch tham gia vào các giao dịch không theo dõi. Điều này là do mô hình này mang tính chủ quan và được các nhà giao dịch khác nhau diễn giải khác nhau.
Yêu cầu Kinh nghiệm: Một số loại mẫu hình cốc và tay cầm phức tạp và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và chuyên môn để xác định chính xác. Thật khó khăn cho những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm để phân biệt giữa mẫu hình Cốc và Tay cầm hợp lệ và các mẫu hình tương tự khác.
Tốn thời gian: Mô hình Cốc và Tay cầm tốn thời gian vì nó đòi hỏi các nhà giao dịch phải xem dữ liệu giá lịch sử và biểu đồ để xác định mô hình trong biểu đồ. Thật khó để xác định mô hình trong các tình huống giao dịch theo thời gian thực và mô hình cốc và tay cầm cũng mất nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng để hình thành.
Rủi ro thị trường: Không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo vì luôn có rủi ro thua lỗ khi giao dịch bằng mô hình Cốc và Tay cầm. Các nhà giao dịch nên có hiểu biết vững chắc về quản lý rủi ro và phân tích thị trường trước khi sử dụng mô hình Cốc và Tay cầm.
Biểu đồ cốc và tay cầm cũng giống như các biểu đồ khác và có một số hạn chế có thể khắc phục bằng cách áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp như dừng lỗ và sử dụng chỉ báo khối lượng để xác nhận tín hiệu mua mà biểu đồ đưa ra.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments