Ascending Channel - Kênh tăng dần
Các mô hình kênh tăng dần (Ascending Channel) hoặc các kênh tăng dần là xu hướng tăng giá ngắn hạn ở chỗ cổ phiếu tăng cao hơn trong một kênh tăng dần, nhưng các mô hình này thường hình thành trong các xu hướng giảm dài hạn hơn như các mô hình tiếp diễn.
Mô hình kênh tăng dần thường theo sau là giá thấp hơn, nhưng chỉ sau khi thâm nhập xuống đường xu hướng dưới. Cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên cho đến khi có thể phá vỡ đường xu hướng trên hoặc dưới. Một sự phá vỡ tăng giá là tăng giá, trong khi một sự phá vỡ giảm giá là giảm giá.
Đây là một cổ phiếu theo kênh với độ nghiêng hướng lên. Diễn biến giá của cổ phiếu được kiểm soát bởi hai đường xu hướng song song. Bên dưới cổ phiếu là đường xu hướng tăng chính kết nối các mức thấp liên tiếp cao hơn.
Phía trên cổ phiếu là đường xu hướng phụ, cũng đang tăng khi kết nối các mức cao liên tiếp cao hơn. Giá đi theo con đường ít kháng cự nhất trong kênh tăng, đó là tăng. Khi chạm đến đường xu hướng dưới, cổ phiếu bật lại cho đến khi chạm đến đường xu hướng trên, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cũng như vùng chốt lời.
Giao dịch kênh tăng theo cách hiệu quả nhất là thông qua việc mua các đợt giảm xuống đường xu hướng dưới để có các đợt bật lại ngắn hạn hoặc bằng cách chờ đợi sự đột phá giảm xảy ra trước khi bán khống.
Các cổ phiếu giao dịch theo kênh trong các kênh tăng dần chỉ có thể đảo ngược hướng đi khi có sự thâm nhập theo hướng giảm của đường xu hướng tăng dần chính.
Cường độ đột phá này, thời gian tồn tại của kênh và độ rộng của kênh sẽ quyết định mức độ đột phá có thể kéo dài bao xa. Một đột phá theo hướng tăng từ kênh tăng dần cho thấy cường độ mua cao hơn và là tín hiệu mua kỹ thuật. Một đột phá theo hướng giảm từ kênh tăng dần cho thấy giá sẽ thấp hơn và là tín hiệu bán kỹ thuật.
Cổ phiếu này hình thành kênh tăng hoặc kênh tăng dần được đánh dấu bằng hai đường xu hướng tăng song song. Cổ phiếu sẽ tiếp tục kênh cho đến khi một trong hai đường xu hướng bị phá vỡ. Một sự phá vỡ tăng là tín hiệu cho thấy cường độ mua đã tăng, trong khi một sự phá vỡ giảm cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng ngắn hạn.
Mẫu hình chữ nhật - Kênh đi ngang
Mẫu hình chữ nhật hoặc mẫu hình hộp là phạm vi giao dịch hình thành như một giai đoạn củng cố sau một xu hướng, khiến nó trở thành mẫu hình tiếp diễn trong hầu hết các trường hợp.
Các đường xu hướng song song kết nối nhiều mức cao và thấp trong giai đoạn mở rộng này tạo cho mẫu hình hình chữ nhật. Một sự đột phá xảy ra khi một trong hai đường xu hướng bị xuyên thủng và phạm vi giao dịch bị phá vỡ.
Một sự đột phá tăng từ mẫu hình chữ nhật sau một xu hướng tăng là tín hiệu tiếp diễn cho giá cao hơn và là tín hiệu mua kỹ thuật. Một sự đột phá giảm từ mẫu hình chữ nhật sau một xu hướng giảm là tín hiệu tiếp diễn cho giá thấp hơn và là tín hiệu bán kỹ thuật.
Đây là một cổ phiếu kênh không có độ nghiêng. Hành động giá của cổ phiếu được giới hạn bởi hai đường xu hướng song song. Giá bị ngăn không cho đạt mức cao tương đối mới do sự hiện diện của người bán ở mức giá cao hơn, đồng thời cũng bị ngăn không cho tạo ra mức thấp tương đối mới do sự hiện diện của người mua ở mức giá thấp hơn.
Điều này tạo thành một phạm vi giao dịch hẹp trong ít nhất một vài tuần, trong thời gian đó cổ phiếu chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang. Cần phải thâm nhập giá của một trong hai đường xu hướng, lý tưởng nhất là khi khối lượng mở rộng, để hoàn thành mô hình này.
Cổ phiếu này hình thành một mô hình hình chữ nhật giữa xu hướng tăng, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá là có thể. Ngay sau đó, cổ phiếu này tăng một khoảng cách bằng với chiều cao của hình chữ nhật từ điểm đột phá.
Mua hoặc bán khống kênh
Các kênh đôi khi có thể cung cấp điểm mua và bán và có một số quy tắc để vào vị thế mua hoặc bán:
Khi giá chạm đến đỉnh kênh, hãy bán vị thế mua hiện tại của bạn và/hoặc mở vị thế bán.
Khi giá ở giữa kênh, không nên làm gì nếu bạn không có giao dịch nào hoặc giữ nguyên các giao dịch hiện tại.
Khi giá chạm đáy kênh, hãy bảo vệ vị thế bán hiện tại của bạn và/hoặc mở vị thế mua.
Có hai trường hợp ngoại lệ đối với các quy tắc này. Đầu tiên, nếu giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy của kênh, thì kênh không còn nguyên vẹn nữa. Không bắt đầu bất kỳ giao dịch nào nữa cho đến khi một kênh mới phát triển.
Thứ hai, nếu giá dao động giữa các kênh trong một thời gian dài, một kênh hẹp hơn mới có thể được thiết lập. Tại thời điểm này, hãy vào hoặc thoát gần các điểm cực của kênh hẹp hơn.
Trong một kênh tăng, hãy tập trung mua gần đáy kênh và thoát gần đỉnh. Hãy cẩn thận với việc bán khống vì xu hướng đang tăng. Ví dụ, một kênh tăng được mô tả bên dưới trong cổ phiếu NVIDIA Corporation ( NVDA ).
Trong kênh giảm dần, hãy tập trung vào việc bán khống gần đỉnh kênh và thoát ra gần đáy. Hãy cẩn thận khi bắt đầu mua vào trong kênh giảm vì xu hướng đang giảm.
Các hình thức phân tích kỹ thuật khác đôi khi được sử dụng để tăng độ chính xác của các tín hiệu từ kênh và xác minh sức mạnh tổng thể của động thái tăng hoặc giảm. Một số công cụ khác để sử dụng trong khi giao dịch kênh bao gồm:
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) thường sẽ gần bằng 0 trong các kênh ngang. Đường MACD cắt đường tín hiệu cũng có thể chỉ ra các giao dịch mua tiềm năng gần đáy kênh hoặc các giao dịch bán gần đỉnh kênh.
Sự giao thoa ngẫu nhiên cũng có thể báo hiệu cơ hội mua gần đáy kênh hoặc cơ hội bán gần đỉnh kênh.
Khối lượng cũng có thể hỗ trợ cho các kênh giao dịch. Khối lượng thường thấp hơn trong các kênh, đặc biệt là gần giữa kênh. Sự đột phá thường liên quan đến khối lượng cao. Nếu khối lượng không tăng khi đột phá, thì khả năng kênh sẽ tiếp tục tăng cao hơn.
Xác định mức dừng lỗ và chốt lời
Các kênh có thể cung cấp khả năng quản lý tiền tích hợp dưới dạng mức dừng lỗ và chốt lời. Sau đây là các quy tắc cơ bản để xác định các điểm này:
Nếu bạn đã mua ở đáy kênh, hãy thoát ra và chốt lời ở đỉnh kênh, nhưng cũng đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn một chút so với đáy kênh, tạo không gian cho sự biến động thông thường.
Nếu bạn đã nắm giữ vị thế bán khống ở đầu kênh, hãy thoát lệnh và chốt lời ở cuối kênh. Ngoài ra, hãy đặt lệnh dừng lỗ cao hơn một chút so với đầu kênh, tạo điều kiện cho biến động thường xuyên. Đây là kênh giảm dần trong BCE Inc. ( BCE ) cùng với các điểm dừng lỗ và thoát lệnh tiềm năng.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Bình luận