Mục đích của Đường trung bình động (MA)
Xác định xu hướng
Việc quan sát các xu hướng dài hạn trong dữ liệu tài chính có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hướng đầu tư.
Bằng cách triển khai Đường trung bình động, các nhà đầu tư có thể xác định những thay đổi theo hướng trong một khoảng thời gian cụ thể và có được vị thế chính xác về việc thị trường đang có đà tăng hay giảm.
Kỹ thuật này cũng giúp giảm nhiễu và làm nổi bật những biến động nhỏ có thể gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư khi phân tích biểu đồ.
Đường trung bình động là công cụ hữu ích để loại bỏ các tín hiệu sai do biến động giá ngắn hạn gây ra.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các đường trung bình này để xác định các khu vực chính của mức hỗ trợ, mức kháng cự hoặc thời điểm thích hợp để bắt đầu hoặc thanh lý các vị thế.
Mục đích của việc xác định xu hướng thông qua Đường trung bình động là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người muốn nhận ra xu hướng trong giai đoạn đầu và hành động phù hợp.
Các nhà đầu tư nên cân nhắc các thông số khác nhau khi sử dụng Đường trung bình động, chẳng hạn như họ muốn quan sát bao nhiêu chu kỳ, loại Đường trung bình động nào phù hợp với họ ( đường trung bình động đơn giản - SMA hoặc đường trung bình động hàm mũ - EMA ) và liệu họ có nên áp dụng nó trên nhiều khung thời gian khác nhau hay không.
Vào tháng 5 năm 2010, một vụ sụp đổ chớp nhoáng đã xảy ra trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, dẫn đến tổn thất đáng kể cho một số nhà giao dịch chỉ dựa vào các hệ thống tự động mà không xem xét các xu hướng dài hạn.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm dự đoán những thay đổi bằng cách sử dụng đường trung bình động không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những sự kiện bất ngờ này.
Tóm lại, việc áp dụng Đường trung bình động một cách hợp lý có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận đồng thời giảm rủi ro cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch tích cực.
Dự đoán xu hướng tương lai
Chỉ ra xu hướng sắp tới - Đường trung bình động (MA) có thể giúp phát hiện các biến động tiềm năng của thị trường, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin trước về những gì có thể mong đợi.
Đường này hỗ trợ xác định xu hướng đang tăng hay giảm bằng cách đánh giá giá trung bình của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp các nhà giao dịch đưa ra lựa chọn sáng suốt khi bán hoặc mua, giảm thiểu rủi ro và thua lỗ.
Hơn nữa, đường trung bình động trở nên đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với các kỹ thuật dự báo khác như Fibonacci thoái lui hoặc phân tích Chỉ số sức mạnh tương đối.
Ngoài ra, việc sử dụng nhiều đường trung bình động khác nhau trên nhiều khung thời gian khác nhau có thể giúp các nhà giao dịch diễn giải tốt hơn các mô hình và tín hiệu thị trường.
Vượt qua các rào cản kỹ thuật và đi sâu vào bối cảnh giá lịch sử của một chứng khoán có thể cung cấp thông tin có giá trị để dự đoán xu hướng trong tương lai. Nghiên cứu thường xuyên về khối lượng giao dịch và giá trong quá khứ có thể hỗ trợ dự đoán các mô hình giao dịch trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, nhận thức này có thể bổ sung cho sự hiểu biết của họ về động lượng đường xu hướng và cải thiện khả năng dự báo của họ.
Cần lưu ý rằng trong khi Đường trung bình động là công cụ thuật toán được thiết kế để tóm tắt hoạt động giá trong một số giai đoạn nhất định, không có gì đảm bảo rằng hiệu suất trong quá khứ sẽ chỉ ra lợi nhuận trong tương lai.
Trong một số trường hợp, giá trị của tài sản có thể lệch khỏi Đường trung bình động sau một sự kiện hoặc thông báo tin tức quan trọng.
Theo lịch sử, đường trung bình động tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch hàng hóa tương lai trong suốt cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 bằng cách theo dõi giao dịch hàng hóa theo thời gian thực.
Nhận thức mới này đã giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong những điều kiện thị trường chưa từng có đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó lường.
Lọc bỏ tiếng ồn trong dữ liệu cũng giống như cố gắng trò chuyện trong một câu lạc bộ đông đúc - bạn cần một bộ lọc tốt để nghe được những gì thực sự quan trọng.
Lọc bỏ tiếng ồn trong dữ liệu
Bằng cách sử dụng Đường trung bình động, những biến động không cần thiết trong dữ liệu thu thập được có thể được giảm thiểu, cho phép người ta tiến gần hơn đến xu hướng cơ bản của biến quan sát được.
Mục tiêu chính là loại bỏ nhiễu và làm mịn những biến động xảy ra ngẫu nhiên. Quá trình lọc này giúp dễ dàng thiết lập xu hướng và xác định thời điểm xảy ra độ lệch đáng kể so với chuẩn mực.
Kỹ thuật Đường trung bình động được sử dụng thành công trong nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh tế và dự báo thời tiết.
Ví dụ, các nhà phân tích thị trường chứng khoán sử dụng giá trị MA trên dữ liệu tài chính để hiểu rõ hơn về cách giá tài sản có thể dao động hoặc hoạt động dựa trên khối lượng hoặc lịch sử giao dịch của cổ phiếu theo thời gian.
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng sử dụng MA trong các nghiên cứu y khoa để phát hiện những bất thường trong dữ liệu sinh học được lấy mẫu theo thời gian.
Hơn nữa, các giá trị trung bình hằng ngày thường được sử dụng trong các nghiên cứu về khí hậu là một ví dụ khác về việc sử dụng kỹ thuật này để dự báo điều kiện thời tiết.
Thực tế là tại các trường đại học lớn trên khắp nước Mỹ, khoa thống kê tổ chức các khóa học đào tạo các nhà nghiên cứu về cách sử dụng trung bình động làm công cụ phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học.
Việc tính toán đường trung bình động có thể liên quan đến một số phép toán, nhưng đừng lo, ngay cả máy tính của bạn cũng biết cách thực hiện.
Công thức tính trung bình động
Công thức tính đường trung bình động bao gồm việc cộng giá đóng cửa của một tài sản trong một số khoảng thời gian nhất định rồi chia cho cùng một số khoảng thời gian đó.
Quá trình này được lặp lại cho mỗi khoảng thời gian tiếp theo, tạo ra một đường thẳng trơn tru biểu thị giá trị trung bình của tài sản trong khung thời gian nhất định.
Để tính toán đường trung bình động, người ta cần xác định số khoảng thời gian cần sử dụng và sau đó cộng giá đóng cửa của tài sản. Tổng này sau đó được chia cho số khoảng thời gian.
Giá trị kết quả biểu thị đường trung bình động cho khoảng thời gian cụ thể đó. Phép tính này được lặp lại cho từng khoảng thời gian, tạo ra một loạt các đường trung bình động, có thể được vẽ trên biểu đồ để xác định xu hướng trực quan.
Cách thêm đường trung bình động vào biểu đồ của bạn
Để thêm đường trung bình động vào biểu đồ, bạn chỉ cần nhấp vào "chỉ báo" ở đầu biểu đồ và chọn đường trung bình động, đường trung bình động hàm mũ hoặc đường trung bình động theo khối lượng (VWMA).
Giả sử bạn muốn thêm EMA với các thiết lập ở mức 9, 50 và 200. Trong trường hợp này, bạn sẽ cuộn xuống moving average exponential và nhấp 3 lần. Điều này cung cấp cho bạn 3 biến cho EMA. Bạn sẽ nhận thấy giá trị thời gian là giống nhau cho cả 3, vì vậy bạn có thể muốn thay đổi 2 trong số đó.
Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn EMA > Định dạng, bạn cũng có thể nhấp đúp vào đường EMA trên biểu đồ của mình. Một cửa sổ sẽ mở ra, cho phép bạn tùy chỉnh các thiết lập.
Trong mục 'length', nhập giá trị cho số ngày cho giá trị trung bình mà bạn muốn thêm vào biểu đồ của mình. Vì vậy, nếu EMA đầu tiên là 9, bạn có thể thay đổi độ dài của hai EMA khác thành 50 và 200.
Các ví dụ sử dụng MA
Đường trung bình động trong phân tích giá cổ phiếu
Sử dụng Đường trung bình động để phân tích giá cổ phiếu là một cách tiếp cận hiệu quả cho cả nhà giao dịch và nhà đầu tư. Bằng cách phân tích hiệu suất trong quá khứ, Đường trung bình động trong Phân tích giá cổ phiếu có thể dự đoán xu hướng trong tương lai.
Đường trung bình động có nhiều công dụng khác nhau trong việc dự báo và dự đoán thị trường tài chính, bao gồm xác định xu hướng, xác định mức hỗ trợ và kháng cự, và nhận dạng các mô hình giá như giao cắt.
Đường trung bình động trong dự báo doanh số
Trong dự báo bán hàng, việc sử dụng phương pháp Trung bình động cho phép chúng ta xác định các mô hình và xu hướng trong dữ liệu bán hàng. Kỹ thuật này có lợi cho chủ doanh nghiệp để đưa ra quyết định sáng suốt.
Ví dụ, bằng cách phân tích trung bình động trong một khoảng thời gian cụ thể, họ có thể đánh giá nhu cầu tiềm năng trong tương lai đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
Đường trung bình động trong dự báo doanh số cung cấp một cách toàn diện để diễn giải xu hướng doanh thu. Bằng cách tính trung bình dữ liệu của kỳ bán hàng trước - hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm - các tổ chức có thể hiểu được hành vi của khách hàng trong dài hạn.
Phương pháp này cung cấp dự đoán chính xác vì nó loại bỏ các giao dịch đột biến từ những ngày ngoại lệ. Hơn nữa, trung bình động cũng cho phép các doanh nghiệp đo lường giá trị dự báo khác với kết quả thực tế như thế nào.
Bằng cách tính toán dự báo lăn, các công ty luôn cập nhật về sở thích của khách hàng và thích ứng nhanh chóng.
Để luôn dẫn đầu các đối thủ cạnh tranh trên thị trường phát triển nhanh như hiện nay và thúc đẩy tăng trưởng có ý nghĩa, việc hiểu hành vi của khách hàng là điều cần thiết.
Bằng cách áp dụng phân tích Trung bình động vào dự báo doanh số, người ta có thể bám sát vào thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu trong khi giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
Với những dự báo chính xác dựa trên số liệu hiệu suất lịch sử thông qua phương pháp này, các doanh nghiệp sẽ nắm bắt được cơ hội tối đa hóa lợi nhuận và ROI đồng thời giảm thiểu các yếu tố rủi ro.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Commentaires