Breakout là gì?
Đột phá là khi giá cổ phiếu di chuyển ra ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định với khối lượng tăng. Một nhà giao dịch đột phá sẽ vào lệnh mua sau khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc vào lệnh bán sau khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng hỗ trợ.
Khi cổ phiếu giao dịch vượt qua ngưỡng giá, biến động có xu hướng tăng và giá thường có xu hướng theo hướng đột phá.
Lý do đột phá là một chiến lược giao dịch quan trọng như vậy là vì các thiết lập này là điểm khởi đầu cho sự gia tăng biến động trong tương lai, biến động giá lớn và trong nhiều trường hợp, xu hướng giá lớn.
Sự đột phá (breakout) xảy ra trong mọi loại môi trường thị trường. Thông thường, các biến động giá bùng nổ nhất là kết quả của sự đột phá kênh và sự đột phá mô hình giá như mô hình tam giác, cờ hoặc mô hình đầu và vai. Khi biến động co lại trong các khung thời gian này, nó thường sẽ mở rộng sau khi giá vượt ra ngoài phạm vi đã xác định.
Ý nghĩa
Giao dịch đột phá là một chiến lược liên quan đến việc tham gia giao dịch khi giá của một chứng khoán vượt quá một mức cụ thể. Các mức này thường là các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước.
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng mới nổi. Người ta cũng có thể sử dụng nó để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá theo hướng của chứng khoán.
Breakout cho thấy khả năng thay đổi cung cầu của một tài sản. Vì vậy, trong chiến lược này, các nhà giao dịch thường tham gia thị trường ngay trước hoặc sau khi một xu hướng quan trọng bắt đầu. Họ không chờ đợi sự thoái lui hoặc mức cạn kiệt.
Tìm Stocks tốt
Khi giao dịch đột phá, điều quan trọng là phải xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu cơ bản. Giá cổ phiếu chạm vào các vùng này càng nhiều lần thì các mức này càng có giá trị và càng trở nên quan trọng. Đồng thời, các mức hỗ trợ và kháng cự này tồn tại càng lâu thì kết quả càng tốt khi giá cổ phiếu cuối cùng đột phá.
Khi giá cả hợp nhất, nhiều mô hình giá khác nhau sẽ xuất hiện trên biểu đồ giá. Các mô hình như kênh, tam giác và cờ là những phương tiện có giá trị khi tìm kiếm cổ phiếu để giao dịch.
Bên cạnh các mô hình, tính nhất quán và thời gian giá cổ phiếu tuân thủ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của nó là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi tìm kiếm một mã tốt để giao dịch.
Các loại mô hình đột phá
Sau đây là những loại mô hình đột phá điển hình nhất:
1. Sự phá vỡ theo chiều ngang: Điều này xảy ra khi giá tài sản phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự theo chiều ngang đáng kể. Một cổ phiếu tuân theo mô hình phá vỡ này sau khi giao dịch trong phạm vi hạn chế trong một thời gian dài. Nó cho thấy người mua và người bán đang ở vị thế cân bằng.
2. Phá vỡ cờ và cờ đuôi nheo: Mô hình này diễn ra khi giá tài sản phá vỡ mô hình cờ đuôi nheo hoặc cờ. Các mô hình này hợp nhất trong một thời gian. Sau đó, sự phá vỡ xảy ra theo hướng của xu hướng trước đó.
3. Phá vỡ đường xu hướng: Xảy ra khi giá tài sản vượt qua đường xu hướng kết nối một chuỗi các mức thấp cao hơn hoặc mức cao thấp hơn. Một sự phá vỡ như vậy có thể gợi ý về khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
4. Đầu và vai đột phá: Mô hình này xảy ra khi giá tài sản đột phá qua đường viền cổ của mô hình đầu và vai. Ba đỉnh tạo nên mô hình này. Chúng là đỉnh trung tâm, là đỉnh cao nhất. Nó tạo thành "đầu". Hai đỉnh còn lại tạo thành "vai".
5. Sự phá vỡ tam giác: Sự phá vỡ này xảy ra khi giá tài sản phá vỡ ranh giới trên hoặc dưới của mô hình tam giác. Mô hình tam giác có thể đối xứng, tăng dần hoặc giảm dần. Sự phá vỡ có thể gợi ý sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại.
Ví dụ về giao dịch đột phá
Giả sử một nhà giao dịch đang theo dõi một cổ phiếu. Cổ phiếu này đã dao động trong một vài tuần trong một phạm vi nhỏ. Phạm vi này nằm trong khoảng từ 2000 đến 2200 Rupee.
Điều này cho thấy người mua và người bán đang cân bằng lẫn nhau. Nhà giao dịch đang tìm kiếm một sự đột phá có thể xảy ra trên 2200 Rupee. Anh ta đã xác định được một mức kháng cự đáng kể. Anh ta cũng đã đặt lệnh vào lệnh để mua cổ phiếu này ở mức 2200 Rupee.
Cổ phiếu này cuối cùng đã vượt qua mức 2200 Rupee sau một vài ngày. Cổ phiếu này có khối lượng giao dịch cao hơn. Lệnh của anh ta được thực hiện tự động. Vì vậy, anh ta nắm giữ một vị thế mua dài hạn đối với cổ phiếu này.
Để giảm thiểu tổn thất, nhà giao dịch sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp. Điều này bao gồm việc đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đột phá. Để đảm bảo đột phá là có thật, anh ta cũng theo dõi cổ phiếu.
Giá của nó tiếp tục tăng trong vài ngày tiếp theo. Vì vậy, nhà giao dịch tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự có thể bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng và đường trung bình động.
Anh ta thiết lập mục tiêu lợi nhuận tại những điểm này và điều chỉnh lệnh dừng lỗ của mình cho phù hợp. Nhà giao dịch bán một phần vị thế của mình để khóa lợi nhuận ngay khi cổ phiếu đạt mục tiêu lợi nhuận đầu tiên. Anh ta tiếp tục theo dõi cổ phiếu và điều chỉnh mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận khi cần thiết.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments