Trong bất kỳ loại tài sản nào, động cơ chính của bất kỳ nhà giao dịch, nhà đầu tư hoặc nhà đầu cơ nào là làm cho giao dịch có lợi nhuận cao nhất có thể. Trong hàng hóa (Commodity), bao gồm mọi thứ từ cà phê đến dầu thô, chúng tôi sẽ phân tích các kỹ thuật phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng trong các quyết định mua, bán hoặc nắm giữ của họ.
Kỹ thuật phân tích cơ bản được cho là lý tưởng cho các khoản đầu tư kéo dài trong khoảng thời gian dài hơn. Nó dựa trên nghiên cứu nhiều hơn; nó nghiên cứu tình hình cung cầu, chính sách kinh tế và tài chính làm tiêu chí ra quyết định.
Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật vì nó thích hợp cho việc đánh giá ngắn hạn trên thị trường và phân tích các mô hình giá, xu hướng và khối lượng trong quá khứ để xây dựng biểu đồ nhằm xác định chuyển động trong tương lai.
BÀI HỌC CHÍNH
Động cơ chính của bất kỳ nhà giao dịch nào là kiếm được càng nhiều lợi nhuận càng tốt.
Nhà giao dịch trước tiên cần xác định thị trường.
Các chỉ báo động lượng là phổ biến nhất trong giao dịch hàng hóa.
Xác định thị trường hàng hóa (Commodity)
Các chỉ báo động lượng là loại phổ biến nhất trong giao dịch hàng hóa, góp phần tạo nên câu ngạn ngữ đáng tin cậy, “mua thấp và bán cao”. Các chỉ báo động lượng được chia thành các chỉ báo dao động và chỉ báo theo xu hướng. Trước tiên, nhà giao dịch cần xác định thị trường (tức là thị trường đang có xu hướng hay dao động trước khi áp dụng bất kỳ chỉ báo nào trong số này).
Thông tin này rất quan trọng vì các chỉ báo theo xu hướng không hoạt động tốt trong một thị trường đi ngang; tương tự, các bộ dao động có xu hướng gây hiểu nhầm trong một thị trường có xu hướng.
Đường trung bình động
Một trong những chỉ báo đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật là đường trung bình động (MA), là mức giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định đối với một hàng hóa hoặc cổ phiếu. Ví dụ: MA 5 kỳ sẽ là mức trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày qua, bao gồm cả giai đoạn hiện tại. Khi chỉ báo này được sử dụng trong ngày, việc tính toán sẽ dựa trên dữ liệu giá hiện tại thay vì giá đóng cửa.
MA có xu hướng làm dịu chuyển động giá ngẫu nhiên để làm nổi bật các xu hướng bị che giấu. Nó được coi là một chỉ báo trễ và được sử dụng để quan sát các mô hình giá. Tín hiệu mua được tạo ra khi giá vượt lên trên MA từ tâm lý tăng giá bên dưới, trong khi tín hiệu nghịch đảo là biểu thị tâm lý giảm giá—do đó là tín hiệu bán.
Có nhiều phiên bản MA phức tạp hơn, chẳng hạn như đường trung bình động hàm mũ (EMA), đường trung bình động được điều chỉnh theo khối lượng và đường trung bình động có trọng số tuyến tính.
MA không phù hợp với thị trường dao động vì nó có xu hướng tạo ra tín hiệu sai do biến động giá. Trong ví dụ bên dưới, hãy lưu ý rằng độ dốc của MA phản ánh hướng của xu hướng. Đường MA dốc hơn cho thấy động lượng đang ủng hộ xu hướng, trong khi đường MA đi ngang là tín hiệu cảnh báo có thể có sự đảo ngược xu hướng do đà giảm.
Trong biểu đồ trên, đường màu xanh lam mô tả đường MA 9 ngày, trong khi đường màu đỏ là đường trung bình động 20 ngày và đường MA 40 ngày được mô tả bằng đường màu xanh lá cây. MA 40 ngày là đường trơn tru nhất và ít biến động nhất, trong khi MA 9 ngày cho thấy chuyển động tối đa và MA 20 ngày nằm ở giữa.
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Phân kỳ hội tụ trung bình động, hay còn gọi là MACD, là một chỉ báo được sử dụng phổ biến và hiệu quả được phát triển bởi nhà quản lý tiền tệ Gerald Appel. Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng sử dụng đường trung bình động hoặc đường trung bình động hàm mũ để tính toán.
Thông thường, chỉ báo MACD được tính bằng EMA 12 ngày trừ EMA 26 ngày. Đường EMA chín ngày của MACD được gọi là đường tín hiệu, giúp phân biệt các chỉ báo tăng và giảm.
Tín hiệu tăng được tạo ra khi chỉ báo MACD có giá trị dương, vì EMA thời gian ngắn cao hơn (mạnh hơn) so với EMA thời gian dài. Điều này biểu thị sự gia tăng động lượng tăng, nhưng khi giá trị bắt đầu giảm, nó cho thấy sự mất động lượng. Tương tự, giá trị MACD âm là dấu hiệu của tình trạng giảm giá và sự gia tăng hơn nữa cho thấy đà giảm giá đang gia tăng.
Nếu giá trị MACD âm giảm, điều đó báo hiệu xu hướng giảm đang mất đà. Có nhiều cách giải thích hơn về chuyển động của những đường này như giao nhau; sự giao nhau trong xu hướng tăng được báo hiệu khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu theo hướng đi lên.
Trong biểu đồ trên, MACD được biểu thị bằng đường màu cam và đường tín hiệu có màu tím. Biểu đồ MACD (thanh màu xanh nhạt) là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Biểu đồ MACD được vẽ trên đường trung tâm và thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu được hiển thị bằng các thanh. Khi biểu đồ dương (phía trên đường trung tâm), nó đưa ra tín hiệu tăng giá, được biểu thị bằng đường MACD phía trên đường tín hiệu của nó.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Kommentare