Head and Shoulders Chart Pattern là gì?
Mô hình đầu và vai (Head and Shoulders ) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đây là một dạng biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng tăng giá sang giảm giá.
Mô hình xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, trong đó hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau và đỉnh ở giữa cao nhất.
Mô hình đầu và vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm trở lại mức cơ sở của đợt tăng trước đó.
Sau đó, giá tăng trên mức đỉnh trước đó để hình thành "đầu" và sau đó giảm trở lại mức cơ sở ban đầu. Cuối cùng, giá cổ phiếu đạt đỉnh một lần nữa ở mức đỉnh đầu tiên của mô hình trước khi giảm trở lại.
Mô hình đầu và vai được coi là một trong những mô hình đảo ngược xu hướng đáng tin cậy nhất. Đây là một trong số nhiều mô hình đỉnh báo hiệu, với các mức độ chính xác khác nhau, rằng xu hướng tăng đang gần kết thúc.
Hình dáng mô hình đầu và vai
Nó được gọi là mô hình đầu và vai vì nó giống với một đường cơ sở có ba đỉnh, với đỉnh ở giữa là đỉnh cao nhất trong ba đỉnh.
Do đó, ba đỉnh trông giống như một 'left shoulder’, ‘head’, và ‘right shoulder’.
Cả mô hình truyền thống - đầu và vai - và mô hình đầu và vai ngược đều là mô hình đảo ngược. Cả hai đều bao gồm ba yếu tố bắt buộc:
Đầu - Đây là đỉnh cao nhất (hình dạng truyền thống) hoặc thấp nhất (phiên bản đảo ngược) của hình dạng. Trong cả hai phiên bản, đầu phải ở mức cao hơn/thấp hơn so với hai đỉnh ở mỗi bên.
Vai - Hai đỉnh nằm ở cả hai bên đỉnh trung tâm được gọi là vai trái và vai phải. Lý tưởng nhất là chúng phải đối xứng, tức là ở cùng hoặc gần cùng một mức giá. Vì những điều này cực kỳ khó xác định, vai không đối xứng cũng được chấp nhận rộng rãi, miễn là khoảng cách giữa hai đỉnh không quá lớn.
Đường viền cổ - Đường xu hướng nối đáy của hai vai được gọi là đường viền cổ. Có thể nói đây là đặc điểm quan trọng nhất của mô hình vì sự phá vỡ của nó kích hoạt mô hình.
Sự khác biệt chính giữa phiên bản truyền thống và hình dạng đảo ngược là chúng xảy ra ở hai bên đối diện của biểu đồ. Mô hình đầu và vai là mô hình đảo chiều giảm giá, báo hiệu xu hướng tăng đã đạt đỉnh và sự đảo chiều đã bắt đầu khi chuỗi các mức cao hơn (đỉnh thứ nhất và thứ hai) bị phá vỡ với đỉnh thứ ba, thấp hơn đỉnh thứ hai.
Như bạn có thể thấy trong hình trên, mô hình truyền thống bắt đầu trong xu hướng tăng và kết thúc trong xu hướng giảm. Do đó, đầu và vai báo hiệu đỉnh (đỉnh thứ hai) của xu hướng tăng hiện tại. Sự phá vỡ đường viền cổ kích hoạt mô hình và khiến toàn bộ thiết lập có thể giao dịch được.
Cần xem xét những gì?
Để phát hiện sự đảo ngược xu hướng đầu và vai thực sự, cần hiểu cách chúng được tạo ra:
Vai trái hình thành khi các nhà đầu tư đẩy giá cổ phiếu lên cao tạm thời mất đi sự hứng thú.
Đầu hình thành khi sự nhiệt tình đạt đến đỉnh điểm rồi giảm xuống mức gần hoặc bằng mức thấp trước đó của cổ phiếu.
Vai phải hình thành khi giá cổ phiếu tăng trở lại nhưng không đạt được mức cao trước đó trước khi giảm trở lại.
Thành phần thứ tư— đường viền cổ —được hình thành bằng cách vẽ một đường bên dưới các đáy được thiết lập ngay trước và ngay sau phần đầu. Khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường xu hướng này, thường là dấu hiệu mạnh cho thấy mô hình đã bị phá vỡ và có thể đã đến lúc bán một vị thế.
*Thanh khối lượng màu xanh lá cây biểu thị những ngày cổ phiếu đóng cửa ở mức cao hơn ngày hôm trước; thanh màu đỏ biểu thị những ngày cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp hơn.
Lưu ý rằng các mô hình đầu và vai ngược - hoàn toàn ngược lại, với đầu và vai tạo thành thung lũng thay vì đỉnh - cũng có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch hữu ích, nhưng chúng ta sẽ nói thêm về những tín hiệu này bên dưới.
Đầu và vai ngược
Biểu đồ ngược lại của biểu đồ đầu và vai là biểu đồ đầu và vai ngược , còn được gọi là đáy đầu và vai. Biểu đồ này đảo ngược với đáy đầu và vai được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược trong xu hướng giảm. Biểu đồ này được xác định khi hành động giá của một chứng khoán đáp ứng các đặc điểm sau:
Giá giảm xuống mức thấp nhất rồi tăng lên
Giá giảm xuống dưới mức đáy trước đó, sau đó lại tăng lên
Giá lại giảm nhưng không giảm sâu bằng đáy thứ hai
Khi đáy cuối cùng được tạo ra, giá sẽ hướng lên trên về phía ngưỡng kháng cự (đường viền cổ) nằm gần đỉnh của các đáy trước đó.
Trong số này, đáy thứ hai là đáy thấp nhất (phần đầu), và đáy thứ nhất và thứ ba nông hơn một chút (phần vai). Đợt tăng giá cuối cùng sau đợt giảm giá thứ ba báo hiệu xu hướng giảm giá đã đảo ngược và giá có khả năng tiếp tục tăng.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
תגובות