ADX là gì?
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng giá đối với một chứng khoán tài chính.
Giao dịch theo hướng của một xu hướng mạnh sẽ giảm rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch coi ADX là chỉ báo xu hướng cuối cùng vì nó rất đáng tin cậy.
ADX định lượng sức mạnh xu hướng. Các tính toán ADX dựa trên mức trung bình động của sự mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Cài đặt mặc định là 14 thanh, mặc dù có thể sử dụng các khoảng thời gian khác.
ADX có thể được sử dụng với bất kỳ chứng khoán tài chính nào được giao dịch, bao gồm cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trên sàn và hợp đồng tương lai.
Chỉ số định hướng trung bình , được gọi là ADX, là một công cụ kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định cường độ xu hướng.
Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp giao dịch lâu đời và đã được chứng minh có tác dụng giảm rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận.
Tính toán ADX sử dụng đường trung bình động của sự mở rộng phạm vi giá.
ADX không hữu ích khi giá đi vào phạm vi giao dịch.
Mặc dù ADX là chỉ báo trễ nhưng nó được coi là rất đáng tin cậy.
ADX hoạt động như thế nào
ADX được biểu diễn dưới dạng một đường thẳng với các giá trị dao động từ mức thấp là 0 đến mức cao là 100.1ADX không có tính định hướng; nó ghi nhận cường độ xu hướng cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm.
Chỉ báo này thường được vẽ trong cùng một cửa sổ với hai đường chỉ báo chuyển động có hướng (DMI), nơi mà ADX được suy ra.
ADX không có tính định hướng và định lượng cường độ xu hướng bằng cách tăng trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Khi +DMI cao hơn -DMI, giá đang tăng và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng tăng . Khi -DMI cao hơn +DMI, giá đang giảm và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.
Biểu đồ trên là ví dụ về xu hướng tăng đảo ngược thành xu hướng giảm. Lưu ý cách ADX tăng trong xu hướng tăng, khi +DMI ở trên -DMI. Khi giá đảo ngược, -DMI vượt lên trên +DMI và ADX tăng trở lại để phản ánh sức mạnh của xu hướng giảm.
Định lượng sức mạnh xu hướng
Giá trị ADX giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng mạnh nhất và có lợi nhuận cao nhất để giao dịch. Các giá trị cũng quan trọng để phân biệt giữa các điều kiện có xu hướng và không có xu hướng.
Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chỉ số ADX trên 25 để gợi ý rằng xu hướng đủ mạnh cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng, tức là các giao dịch đi theo xu hướng. Ngược lại, khi ADX dưới 25, các nhà giao dịch có thể cảm thấy giá đang trong phạm vi giao dịch và do đó họ sẽ tránh các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Giá trị ADX | Sức mạnh xu hướng |
0-25 | Xu hướng vắng mặt hoặc yếu |
25-50 | Xu hướng mạnh mẽ |
50-75 | Xu hướng rất mạnh |
75-100 | Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ |
ADX thấp thường là dấu hiệu của sự tích lũy hoặc phân phối . Khi ADX dưới 25 trong hơn 30 thanh, giá sẽ đi vào điều kiện phạm vi và các mẫu giá thường dễ xác định hơn. Sau đó, giá di chuyển lên xuống giữa mức kháng cự và hỗ trợ để tìm kiếm sự quan tâm bán và mua tương ứng.
Từ điều kiện ADX thấp, giá cuối cùng sẽ đột phá thành xu hướng. Ví dụ, biểu đồ bên dưới cho thấy giá di chuyển từ kênh giá ADX thấp sang xu hướng tăng với ADX mạnh.
Hướng của đường ADX rất quan trọng để đọc sức mạnh xu hướng. Khi đường ADX tăng, sức mạnh xu hướng tăng và giá di chuyển theo hướng của xu hướng. Khi đường giảm, sức mạnh xu hướng giảm và giá bước vào giai đoạn thoái lui hoặc củng cố.
Đường ADX phản ánh sức mạnh của xu hướng, không phải hướng đi
Một hiểu lầm phổ biến là đường ADX giảm có nghĩa là xu hướng đang đảo ngược. Đường ADX giảm có nghĩa là xu hướng đang yếu đi. Nó thường không có nghĩa là xu hướng đang đảo ngược, trừ khi đã có đỉnh giá . Miễn là ADX trên 25, hãy nghĩ rằng đường ADX giảm phản ánh xu hướng đơn giản là yếu hơn (hiển thị bên dưới).
Khi ADX dưới 25, xu hướng yếu. Khi ADX trên 25 và tăng, xu hướng mạnh. Khi ADX trên 25 và giảm, xu hướng yếu hơn.
Xu hướng động lượng
Động lượng là tốc độ thay đổi giá. ADX chỉ rõ khi nào xu hướng đang tăng hoặc giảm động lượng. Một loạt các đỉnh ADX là biểu diễn trực quan của động lượng xu hướng chung.
Đỉnh ADX ngày càng cao có nghĩa là động lực xu hướng đang tăng. Đỉnh ADX ngày càng thấp có nghĩa là động lực xu hướng đang giảm. Bất kỳ đỉnh ADX nào trên 25 đều được coi là mạnh, ngay cả khi đó là đỉnh thấp hơn.
Trong xu hướng tăng, giá vẫn có thể tăng khi đà ADX giảm vì nguồn cung trên cao bị hấp thụ khi xu hướng tiến triển (hiển thị bên dưới).
Đỉnh ADX cao hơn 25 nhưng đang nhỏ dần. Xu hướng đang mất đà nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.
Biết được khi nào xu hướng tăng sẽ giúp nhà giao dịch tự tin để lợi nhuận chạy thay vì thoát trước khi xu hướng kết thúc. Tuy nhiên, một loạt các đỉnh ADX thấp hơn là cảnh báo cần theo dõi giá và quản lý rủi ro.
ADX cũng có thể cho thấy sự phân kỳ động lượng. Khi giá tạo ra mức cao hơn và ADX tạo ra mức cao thấp hơn, thì có sự phân kỳ âm hoặc không xác nhận. Nhìn chung, sự phân kỳ không phải là tín hiệu đảo ngược, mà là cảnh báo rằng động lượng xu hướng đang thay đổi. Có thể thích hợp để thắt chặt lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời một phần.
Bất cứ khi nào xu hướng thay đổi đặc điểm, đó là lúc đánh giá và/hoặc quản lý rủi ro. Sự phân kỳ có thể dẫn đến sự tiếp tục xu hướng, hợp nhất, điều chỉnh hoặc đảo ngược.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments