Nếu thị trường hôm thứ sáu là dấu hiệu cho thấy mức tăng của dầu có thể bị đảo ngược nhanh chóng như khi có tin tức về bất kỳ sự tan băng nào của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là cuộc xung đột này có thể diễn ra trong bao nhiêu giờ tương đối bình tĩnh trước khi thông tin leo thang tiếp theo khiến các nhà giao dịch lại rơi vào tình trạng khó khăn?
Quan trọng hơn, sẽ mất bao lâu để ngành buôn bán dầu mỏ nhận ra rằng thực tế không một thùng dầu nào bị mất trong cuộc chiến tranh Israel-Hamas kéo dài hai tuần để biện minh cho khoản phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh ngày càng cao hơn đối với giá dầu thô?
Đây là dầu - một mặt hàng đạt được giá trị từ việc tiêu dùng liên quan đến nhu cầu. Không giống như vàng hay đồng đô la, đây không phải là nơi trú ẩn để tiếp tục hưởng lợi từ sự tưởng tượng đơn thuần rằng nguồn cung đang gặp rủi ro và do đó, giá cả phải tiếp tục tăng - trong trường hợp ngược lại.
Nhiều người ở Phố Wall dường như cho rằng giá dầu thô dù sao cũng sẽ cao hơn do cuộc đối đầu ở Gaza tương đối gần với một số nhà sản xuất dầu lớn nhất, như Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq và Kuwait.
Trong khi bản thân Israel và Gaza hầu như không đăng ký tham gia giao thương dầu mỏ toàn cầu, thì eo biển Hormuz nằm giữa hai nước này là một điểm nghẽn quan trọng cho sự vận chuyển dầu thô, nơi 1/5 tổng lượng dầu đi qua vùng biển của họ, dường như là logic của họ.
Ngoài ra, việc Iran, nước sản xuất dầu lớn thứ năm thế giới, đe dọa Israel gần như hàng ngày - và những lo ngại về việc Israel và đồng minh chính của họ là Mỹ sẽ trả đũa Tehran - đã làm tăng thêm lo ngại rằng điều gì đó không hay có thể xảy ra sớm.
Tuy nhiên, một số nhà kinh doanh dầu mỏ nhìn nhận bản chất của cuộc xung đột - một sự kiện chính trị lớn không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ rủi ro nào có thể chứng minh được đối với hoạt động buôn bán dầu thô.
Điều đó giải thích cho sự sụt giảm khiêm tốn của giá dầu thô hôm thứ sáu sau khi có tin hai tù nhân bị Hamas giam giữ kể từ ngày 7 tháng 10 đã được thả vì “lý do nhân đạo”.
Sự giảm giá đó diễn ra sau đợt tan băng đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài hai tuần. Nhưng quan điểm là quan trọng trong mọi tình huống. Cử chỉ của Hamas cực kỳ nhẹ nhàng trong kế hoạch lớn của mọi việc. Theo báo cáo của tổ chức này, có 200 con tin Israel đang bị họ giam giữ và 50 con tin khác bị các nhóm vũ trang khác giam giữ trong khu vực này. Nó cho biết 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Những người được trả tự do thậm chí không chiếm 2% tổng số bị bắt. Theo bất kỳ logic nào, điều này sẽ không ngăn cản sứ mệnh của Israel nhằm quét sạch tổ chức chiến binh ra khỏi Gaza.
Mặc dù khái niệm về sự lây lan trong khu vực từ cuộc xung đột là có căn cứ, nhưng vào thời điểm này, việc duy trì mức bù rủi ro gần 7 đến 10 USD cho một thùng kể từ khi bắt đầu chiến tranh cũng là một điều khá khó khăn vào thời điểm này - và tiếp tục tăng mức bù rủi ro này theo mỗi tiêu đề của một chiến dịch. leo thang xung đột - không có tác động tương xứng đến hoạt động buôn bán dầu mỏ.
Giá nhiên liệu tại Hoa Kỳ hiện nay có lẽ là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy ngành thương mại dầu mỏ nói chung nên xử lý cuộc khủng hoảng này như thế nào.
Giá xăng mà các tài xế Mỹ phải trả đã thực sự giảm - kết thúc ngày thứ năm ở mức 3,554 USD/gallon so với 3,867 USD so với một tháng trước và 3,820 USD một năm trước.
Kể từ khi sụt giảm từ mức cao kỷ lục hơn 5 USD/gallon vào tháng 6 năm 2022, xăng tại các máy bơm ở Mỹ đã không thể vượt quá 3,5 USD do nguồn cung dồi dào và “vết nứt” lọc dầu - hay biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
Dầu: Tình hình thị trường
Dầu thô WTI giao tháng 12 được giao dịch tại New York đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 88,30 USD vào thứ sáu sau khi chính thức chốt phiên ở mức 88,08 USD, giảm 29 xu, tương đương 0,3%. WTI đã đạt mức cao nhất trong phiên là 89,85 USD trước đó. Trong tuần, giá dầu thô chuẩn của Mỹ tăng 2%, bổ sung vào mức tăng khoảng 6% của tuần trước.
Dầu thô Brent được giao dịch tại Luân Đôn cho hợp đồng tháng 12 sôi động nhất đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 92,51 USD vào thứ sáu, sau khi chính thức chốt phiên ở mức 92,16 USD, giảm 22 xu, tương đương 0,2%. Trong tuần, giá dầu thô chuẩn toàn cầu tăng 1,4% sau mức tăng 7,5% của tuần trước.
Dầu: Triển vọng kỹ thuật cho WTI
Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia trưởng kỹ thuật tại SKCharting.com, cho biết mức hỗ trợ ngay lập tức cho WTI là 87,25 USD, mức đánh dấu sự hợp lưu của đường EMA 5 ngày hoặc Đường trung bình động hàm mũ và Dải bollinger giữa hàng ngày.
“Việc phá vỡ xuống dưới vùng này sẽ kéo dài mức suy giảm xuống mức hỗ trợ theo chiều ngang của SMA 100 tuần, hay Đường trung bình động đơn giản, là 86,30 USD.
Dixit cho biết, để giá dầu chuẩn Mỹ lấy lại đà tăng, nó phải giữ mức hỗ trợ lớn trên đường EMA 50 ngày là 85,30 USD.
“Việc phá vỡ xuống dưới vùng này sẽ chuyển động lực sang giảm giá với khả năng kiểm tra lại đường EMA 50 tuần là 81,50 USD.”
Hợp nhất trên 87,25 đô la sẽ ủng hộ việc kiểm tra lại mức 89,85 đô la, trên đó WTI có thể sẵn sàng đạt mức 95 đô la và 96,50 đô la,
Vàng: Tình hình thị trường
Vàng vẫn tỏa sáng trên khắp thế giới trú ẩn an toàn vào thứ sáu, lần đầu tiên quay trở lại mức 2.000 USD kể từ tháng 8 và cuối cùng đạt mức cao nhất trong ba tháng, do lo ngại lây lan từ cuộc chiến mới nhất ở Trung Đông và sự do dự của Cục Dự trữ Liên bang trong việc tăng lãi suất của Mỹ tiếp tục gia tăng. một đám đông các nhà đầu tư hướng tới kim loại màu vàng.
Craig Erlam, nhà phân tích tại sàn giao dịch trực tuyến OANDA, cho biết: “Vị trí trú ẩn an toàn của vàng đã nhiều lần bị nghi ngờ trong những năm gần đây nhưng những lần như thế này cho thấy rõ rằng trong thời điểm bất ổn đáng kể, các nhà giao dịch tìm kiếm tài sản có thành tích tốt”.
“Tất nhiên, hoàn cảnh khá thuận lợi cho vàng khi lãi suất trái phiếu Mỹ đang tăng nhanh cùng lúc, làm giảm sức hấp dẫn của Kho bạc trong ngắn hạn. Nhưng sự kết hợp giữa sự không chắc chắn về địa chính trị và kinh tế, cả hai đều có thể có tác động đến lạm phát và lãi suất, hiện đang làm tăng sức hấp dẫn của vàng.”
Hợp đồng tương lai tích cực nhất của vàng trên sàn Comex của New York, tháng 12, đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 1.993,10 USD/ounce, sau khi chính thức chốt phiên ở mức 1.994,40 USD, tăng 13,90 USD, tương đương 0,7% trong ngày. Sau đợt tăng kéo dài 4 ngày không ngừng nghỉ, hợp đồng tương lai vàng chuẩn kết thúc tuần với mức tăng 52,90 USD, tương đương 2,7% - bổ sung vào mức tăng 5,2% của tuần trước.
Giá vàng giao ngay , được một số nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hơn so với giá vàng tương lai, ổn định ở mức 1.981,64 USD, tăng 7,23 USD, tương đương 0,4%, sau mức cao nhất trong phiên là 1.997,20 USD. Giá giao ngay, phản ánh các giao dịch vàng thỏi theo thời gian thực, đã tăng 2,4% trong tuần, bổ sung vào mức tăng 5,4% của tuần trước.
Khoản phí 2.000 USD của vàng được đưa ra sau khi chỉ số Đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu - được đánh dấu bằng lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ - đều giảm so với mức cao nhất trong tuần này, cho phép kim loại màu vàng lấy lại vị thế là nơi trú ẩn an toàn ưa thích.
Vàng: Triển vọng giá giao ngay
Dixit lưu ý rằng đợt phục hồi của vàng đã ngăn chặn thành công mức kháng cự mục tiêu dự kiến của SKCharting là 1.998 USD đối với giá giao ngay, trước khi quay trở lại mức 1.974 USD và ổn định trong Ngày/Tuần ở mức 1.981 USD.
Ông nói: Trong tuần tới, 1.974 USD sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ nhỏ ngay lập tức, trên đó 1.985 USD sẽ là rào cản nhỏ đầu tiên cần giải quyết.
Tuy nhiên, giao dịch dưới 1.974 USD sẽ chứng kiến vàng củng cố ở mức 1.968 USD và việc phá vỡ liên tục dưới 1.968 USD sẽ gây ra sự sụt giảm kéo dài về phạm vi 1.958-1.954 USD. Việc không giữ được trên phạm vi đó sẽ mở đường cho việc test vùng hỗ trợ chính là $1,945-$1,935.
Dixit cho biết: “Điều quan trọng cần nhớ là tâm trạng thị trường hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý chấp nhận rủi ro và loại bỏ rủi ro từ cuộc khủng hoảng Trung Đông và do đó, các tình huống có thể tiếp tục phát triển với những khúc mắc điên rồ”.
“Một đợt tăng giá lớn sẽ tiếp tục sau một đợt phá vỡ kéo dài và đóng cửa trong ngày trên mức $1,998, hướng tới mức $2,080 với nhiều mức kháng cự ở mức $2018-$2035-$2050.”
Khí tự nhiên: Tình hình thị trường
Mọi thứ lại bắt đầu có vẻ đầy thách thức đối với xu hướng tăng giá khí đốt tự nhiên , sau sự thay đổi gần đây sau nhiều tháng không may mắn.
Nhiên liệu sưởi ấm và làm mát trong nhà yêu thích của Mỹ đã quay trở lại mức 2 đô la vào thứ sáu sau khi giữ trên 3 đô la kể từ ngày 4 tháng 10. Khí chuẩn tháng 11 trên Henry Hub của New York Mercantile Exchange đã báo lỗ ròng 10,4% trong tuần vừa kết thúc, thêm vào đó xuống mức 3,1% của tuần trước.
Vào thứ sáu, giá xăng tháng 11 giảm 5,8 cent ở mức 2,899 USD.
Triển vọng về khí đốt suy yếu sau khi lượng lưu trữ hàng tuần bổ sung lớn hơn dự kiến là 97 tỷ feet khối so với đặt cược chỉ tăng 80 bcf.
Khí tự nhiên: Triển vọng giá
Dixit lưu ý rằng bị ảnh hưởng bởi ngưỡng kháng cự từ đường EMA 50 tuần, giá khí giảm từ mức cao 3,47 USD xuống mức EMA 50 ngày là 2,88 USD.
Ông nói: “Mức kháng cự ngay lập tức chuyển sang 3,01 USD, một mức cần được phục hồi, tiếp theo là 3,18 USD, để nối lại sự phục hồi tăng giá có thể kiểm tra lại 3,47 USD và thách thức SMA 200 tuần là 3,78 USD tiếp theo”.
“Nếu điều này không xảy ra và giá gas giảm xuống dưới 2,87 đô la, nó sẽ mở ra mức giảm thấp nhất là 2,66 đô la.”
Theo Investing
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments