Mô hình Bearish Engulfing là gì?
Mô hình Bearish Engulfing hay gọi là nhấn chìm giảm giá là một mô hình biểu đồ kỹ thuật báo hiệu các mức giá thấp hơn sắp tới. Mô hình này bao gồm một nến tăng (màu trắng hoặc xanh lá cây) theo sau là một nến giảm lớn (đen hoặc đỏ) làm lu mờ hoặc "nhấn chìm" nến tăng nhỏ hơn.
Mô hình này có thể quan trọng vì nó cho thấy người bán đã vượt qua người mua và đang đẩy giá xuống mạnh hơn (nến giảm) so với mức mà người mua có thể đẩy giá lên (nến tăng).
CHÌA KHÓA RÚT RA
Mô hình nhấn chìm giảm giá có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó xảy ra sau khi giá tăng. Đây có thể là một xu hướng tăng hoặc một xu hướng tăng trở lại với một xu hướng giảm lớn hơn.
Lý tưởng nhất là cả hai cây nến đều có kích thước đáng kể so với các thanh giá xung quanh chúng. Hai thanh rất nhỏ có thể tạo ra mô hình nhấn chìm, nhưng nó ít quan trọng hơn nhiều so với việc cả hai nến đều lớn.
Phần thân thực—sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng —của chân nến mới là điều quan trọng. Thân nến giảm phải nhấn chìm nến tăng.
Mô hình này ít có ý nghĩa hơn nhiều trong các thị trường đầy biến động.
Mô hình Bearish Engulfing cho bạn biết điều gì?
Một mô hình nhấn chìm giảm giá được nhìn thấy ở cuối một số động thái tăng giá. Nó được đánh dấu bởi ngọn nến đầu tiên có đà đi lên bị vượt qua hoặc bị nhấn chìm bởi ngọn nến thứ hai lớn hơn cho thấy sự dịch chuyển về phía giá thấp hơn.
Mô hình này có độ tin cậy cao hơn khi giá mở cửa của nến nhấn chìm cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của nến đầu tiên và khi giá đóng cửa của nến nhấn chìm thấp hơn nhiều so với giá mở cửa của nến đầu tiên. Nến giảm lớn hơn nhiều cho thấy sức mạnh hơn nếu nến giảm chỉ lớn hơn một chút so với nến tăng.
Mô hình này cũng đáng tin cậy hơn khi nó theo sau một động thái rõ ràng cao hơn. Nếu hành động giá dao động hoặc dao động, nhiều mô hình nhấn chìm sẽ xảy ra nhưng chúng không có khả năng dẫn đến các biến động giá lớn do xu hướng giá chung là dao động hoặc dao động.
Trước khi hành động theo mô hình, các nhà giao dịch thường đợi nến thứ hai đóng lại, sau đó thực hiện hành động đối với nến tiếp theo. Các hành động bao gồm bán một vị thế mua sau khi mô hình nhấn chìm giảm giá xảy ra hoặc có khả năng vào một vị thế bán.
Nếu bước vào một vị thế bán mới, có thể đặt mức dừng lỗ phía trên mức cao của mẫu hai thanh.
Các nhà giao dịch khôn ngoan xem xét bức tranh tổng thể khi sử dụng các mô hình nhấn chìm giảm giá. Ví dụ: thực hiện một giao dịch bán khống có thể không khôn ngoan nếu xu hướng tăng rất mạnh.
Ngay cả sự hình thành của một mô hình nhấn chìm giảm giá cũng có thể không đủ để ngăn đà tăng trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu xu hướng chung là giảm và giá vừa chứng kiến một đợt pullback lên trên, mô hình nhấn chìm giảm giá có thể mang đến cơ hội bán khống tốt vì giao dịch phù hợp với xu hướng giảm dài hạn.
Ví dụ về cách sử dụng mô hình Bearish Engulfing
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Ví dụ về biểu đồ cho thấy ba mô hình nhấn chìm giảm giá đã xảy ra trên thị trường ngoại hối. Mô hình nhấn chìm giảm giá đầu tiên xảy ra trong quá trình kéo ngược lên phía trên trong một xu hướng giảm lớn hơn. Giá tiếp tục thấp hơn theo mô hình.
Hai mô hình nhấn chìm tiếp theo ít quan trọng hơn khi xem xét bức tranh tổng thể.
Phạm vi giá của cặp ngoại hối đang bắt đầu thu hẹp, cho thấy giao dịch không ổn định và có rất ít biến động tăng giá trước khi các mô hình hình thành. Một mô hình đảo chiều sẽ ít được sử dụng nếu có ít khả năng đảo ngược. Trong các phạm vi và thị trường dao động, các mô hình nhấn chìm sẽ xảy ra thường xuyên nhưng thường không phải là tín hiệu giao dịch tốt.
Sự khác biệt giữa Mô hình nhấn chìm giảm giá và Mô hình nhấn chìm tăng giá
Hai mẫu này đối lập nhau. Mô hình nhấn chìm tăng giá xảy ra sau khi giá di chuyển xuống thấp hơn và cho thấy giá cao hơn sắp tới. Nến đầu tiên, trong mô hình hai nến, là nến giảm. Cây nến thứ hai là một cây nến tăng lớn hơn, với thân nến thực bao trùm hoàn toàn cây nến giảm nhỏ hơn.
Hạn chế của việc sử dụng mô hình Bearish Engulfing
Các mô hình Nhấn chìm hữu ích nhất sau khi giá di chuyển lên rõ ràng vì mô hình này cho thấy rõ ràng sự thay đổi động lượng sang xu hướng giảm. Nếu hành động giá không ổn định, ngay cả khi giá đang tăng tổng thể, thì tầm quan trọng của mô hình nhấn chìm sẽ giảm đi vì đây là một tín hiệu khá phổ biến.
Nến nhấn chìm hoặc nến thứ hai cũng có thể rất lớn. Điều này có thể khiến một nhà giao dịch bị cắt lỗ rất lớn nếu họ chọn giao dịch theo mô hình. Phần thưởng tiềm năng từ giao dịch có thể không biện minh cho rủi ro.
Việc thiết lập phần thưởng tiềm năng cũng có thể khó khăn với các mô hình nhấn chìm, vì chân nến không cung cấp mục tiêu giá. Thay vào đó, các nhà giao dịch sẽ cần sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn như chỉ báo hoặc phân tích xu hướng , để chọn mục tiêu giá hoặc xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch có lợi nhuận.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments