Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường ngoại hối, cho dù họ là người mới hay chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, đều đã gặp khái niệm phân tích đa khung thời gian trong quá trình đào tạo thị trường của họ. Tuy nhiên, phương tiện đọc biểu đồ và phát triển chiến lược có cơ sở vững chắc này thường là cấp độ phân tích đầu tiên bị lãng quên khi một nhà giao dịch theo đuổi lợi thế trên thị trường.
Khi chuyên về giao dịch trong ngày, giao dịch theo đà, giao dịch đột phá hoặc giao dịch rủi ro sự kiện, trong số các phong cách khác, nhiều người tham gia thị trường đánh mất xu hướng lớn hơn, bỏ lỡ các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng cũng như bỏ qua các mức vào và dừng có xác suất cao. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả phân tích đa khung thời gian là gì và cách chọn các khoảng thời gian khác nhau cũng như cách kết hợp tất cả lại với nhau.
Phân tích nhiều khung thời gian là gì?
Phân tích nhiều khung thời gian liên quan đến việc theo dõi cùng một cặp tiền tệ trên các tần số khác nhau (hoặc nén thời gian). Mặc dù không có giới hạn thực sự về số lượng tần số có thể được theo dõi hoặc nên chọn tần số cụ thể nào, nhưng vẫn có những hướng dẫn chung mà hầu hết những người hành nghề sẽ tuân theo.
Thông thường, sử dụng ba khoảng thời gian khác nhau sẽ mang lại thông tin đủ rộng về thị trường, trong khi sử dụng ít hơn khoảng thời gian này có thể dẫn đến mất dữ liệu đáng kể và việc sử dụng nhiều hơn thường cung cấp phân tích dư thừa. Khi chọn ba tần số thời gian, một chiến lược đơn giản có thể là tuân theo "quy tắc bốn".
Điều này có nghĩa là trước tiên phải xác định một khoảng thời gian trung hạn và nó phải đại diện cho một tiêu chuẩn về thời gian giao dịch trung bình được duy trì. Từ đó, nên chọn khung thời gian ngắn hạn hơn và ít nhất phải bằng 1/4 khoảng thời gian trung gian (ví dụ: biểu đồ 15 phút cho khung thời gian ngắn hạn và biểu đồ 60 phút cho khung thời gian trung bình hoặc trung hạn).
Bằng cách tính toán tương tự, khung thời gian dài hạn phải lớn hơn khung thời gian trung hạn ít nhất bốn lần (vì vậy, vẫn giữ nguyên ví dụ trước, biểu đồ 240 phút hoặc bốn giờ sẽ làm tròn ba tần số thời gian).
Bắt buộc phải chọn khung thời gian chính xác khi chọn phạm vi của ba khoảng thời gian. Rõ ràng, một nhà giao dịch dài hạn nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng sẽ ít sử dụng kết hợp 15 phút, 60 phút và 240 phút. Đồng thời, một nhà giao dịch trong ngày nắm giữ các vị thế trong nhiều giờ và hiếm khi lâu hơn một ngày sẽ ít có lợi thế trong việc sắp xếp hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Điều này không có nghĩa là nhà giao dịch dài hạn sẽ không được hưởng lợi từ việc theo dõi biểu đồ 240 phút hoặc nhà giao dịch ngắn hạn không giữ biểu đồ hàng ngày trong kho, nhưng những điều này sẽ đến ở mức cực đoan hơn là cố định toàn bộ phạm vi.
Khung thời gian dài hạn
Được trang bị nền tảng để mô tả phân tích nhiều khung thời gian, giờ là lúc áp dụng nó vào thị trường ngoại hối. Với phương pháp nghiên cứu biểu đồ này, nhìn chung, chính sách tốt nhất là bắt đầu với khung thời gian dài hạn và giảm dần tần suất chi tiết hơn. Bằng cách nhìn vào khung thời gian dài hạn, xu hướng chủ đạo được thiết lập. Tốt nhất bạn nên nhớ câu ngạn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch với tần suất này: " Xu hướng là bạn của bạn ".
Không nên thực hiện các vị thế trên biểu đồ góc rộng này nhưng các giao dịch được thực hiện phải theo cùng hướng với xu hướng của tần số này đang hướng tới. Điều này không có nghĩa là các giao dịch không thể được thực hiện theo xu hướng lớn hơn, nhưng những giao dịch đó có thể sẽ có xác suất thành công thấp hơn và mục tiêu lợi nhuận sẽ nhỏ hơn nếu nó đi theo hướng của xu hướng chung.
Trong thị trường tiền tệ, khi khung thời gian dài hạn có tính chu kỳ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, các nguyên tắc cơ bản có xu hướng tác động đáng kể đến định hướng. Do đó, nhà giao dịch nên theo dõi các xu hướng kinh tế chính khi đi theo xu hướng chung trong khung thời gian này.
Cho dù mối quan tâm kinh tế chính là thâm hụt tài khoản vãng lai, chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh hay bất kỳ ảnh hưởng nào khác, những diễn biến này cần được theo dõi để hiểu rõ hơn về hướng hành động giá. Đồng thời, những động lực như vậy có xu hướng thay đổi không thường xuyên, giống như xu hướng giá trong khung thời gian này, vì vậy chúng chỉ cần thỉnh thoảng được kiểm tra.
Một cân nhắc khác cho khung thời gian cao hơn trong phạm vi này là lãi suất. Một phần phản ánh tình trạng của nền kinh tế, lãi suất là thành phần cơ bản trong việc định giá tỷ giá hối đoái. Trong hầu hết các trường hợp, vốn sẽ chảy vào đồng tiền có tỷ giá cao hơn trong một cặp vì điều này tương đương với lợi tức đầu tư cao hơn.
Khung thời gian trung hạn
Khi tăng mức độ chi tiết của cùng một biểu đồ lên khung thời gian trung gian, những chuyển động nhỏ hơn trong xu hướng rộng hơn sẽ hiển thị rõ ràng. Đây là tần số linh hoạt nhất trong ba tần số vì có thể thu được cảm giác về cả khung thời gian ngắn hạn và dài hạn từ cấp độ này.
Như chúng tôi đã nói ở trên, thời gian nắm giữ dự kiến cho một giao dịch trung bình sẽ xác định điểm neo này cho phạm vi khung thời gian. Trên thực tế, mức này phải là biểu đồ được theo dõi thường xuyên nhất khi lập kế hoạch giao dịch trong khi giao dịch đang diễn ra và khi vị thế gần đạt đến mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments