Giao dịch chênh lệch giá là gì?
Các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ những bước nhảy vọt lớn về giá tài sản trên các thị trường biến động nếu chúng có thể biến thành cơ hội.
Biểu đồ của tài sản cho thấy một khoảng trống trong mô hình giá thông thường do đó. Một nhà giao dịch năng động có thể diễn giải và khai thác những khoảng trống này để kiếm lợi nhuận.
Những khoảng trống (Gap) này xảy ra khi giá mở cửa của một tài sản khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước, tạo ra một khoảng trống có thể nhìn thấy trên biểu đồ giá.
Các nhà giao dịch xác định những khoảng trống này thông qua phân tích kỹ thuật và thường phân loại chúng thành các khoảng trống chung, khoảng trống đột phá hoặc khoảng trống kiệt sức.
Tùy thuộc vào loại khoảng trống và cách tiếp cận giao dịch độc đáo của một người, một nhà đầu tư hoặc các nhà giao dịch có thể hành động theo khoảng trống giá.
Điều này có thể bao gồm việc nắm giữ vị thế khi lấp đầy khoảng trống, bằng cách xác nhận xu hướng mới và cố gắng tận dụng nó hoặc bằng cách khai thác khả năng đảo ngược.
Cơ bản về Gap
Khoảng trống xảy ra do các yếu tố cơ bản hoặc kỹ thuật tiềm ẩn. Cổ phiếu của một công ty có thể tăng giá vào ngày hôm sau nếu thu nhập của công ty cao hơn nhiều so với dự kiến. Giá cổ phiếu mở cửa cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước, do đó tạo ra khoảng trống.
Không phải là hiếm khi một báo cáo tạo ra quá nhiều tiếng vang trên thị trường ngoại hối (FX) đến mức nó mở rộng chênh lệch giá mua-bán đến mức có thể thấy một khoảng cách đáng kể. Một cổ phiếu phá vỡ mức cao mới trong phiên hiện tại có thể mở cao hơn trong phiên tiếp theo, do đó tạo ra khoảng cách vì lý do kỹ thuật.
Giao dịch theo chương trình tự động như giao dịch theo thuật toán là một nguồn tương đối mới của hành động giá chênh lệch. Thuật toán có thể báo hiệu một lệnh mua lớn nếu mức cao trước đó bị phá vỡ.
Quy mô của lệnh theo thuật toán có thể đủ lớn để kích hoạt một khoảng cách giá, phá vỡ trên mức cao gần đây và thu hút các nhà giao dịch khác vào chuyển động theo hướng.
Khoảng trống có thể được phân loại thành bốn nhóm:
Khoảng cách đột phá xảy ra ở cuối mô hình giá và báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.
Khoảng trống giá cạn kiệt xảy ra gần cuối một mô hình giá và báo hiệu nỗ lực cuối cùng để đạt mức cao hoặc mức thấp mới.
Khoảng trống chung không thể được đặt trong mô hình giá. Chúng chỉ đơn giản biểu thị một khu vực mà giá đã có khoảng trống.
Khoảng cách tiếp diễn còn được gọi là khoảng cách mất kiểm soát. Chúng xảy ra ở giữa một mô hình giá và báo hiệu sự đổ xô của người mua hoặc người bán có chung niềm tin vào hướng đi trong tương lai của cổ phiếu cơ bản.
Giao dịch chênh lệch giá diễn ra như thế nào?
Giao dịch khoảng trống là cách tiếp cận chiến lược nhằm tận dụng các khoảng trống giá xảy ra trên biểu đồ giá của các công cụ tài chính. Các khoảng trống này đại diện cho các trường hợp mà giá mở cửa của một tài sản khác biệt đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Do đó, giao dịch khoảng trống dựa trên niềm tin rằng các khoảng trống trên biểu đồ giá đại diện cho cơ hội kiếm lợi nhuận. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch áp dụng triết lý này thường sử dụng các bước/cân nhắc được nêu dưới đây khi triển khai phương pháp giao dịch khoảng trống.
Xác định khoảng trống : Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ để phát hiện khoảng trống trên biểu đồ giá. Họ tìm kiếm sự khác biệt giữa giá đóng cửa của ngày hôm trước và giá mở cửa của ngày hiện tại, dẫn đến khoảng trống có thể nhìn thấy trên biểu đồ.
Phân loại khoảng trống : Khoảng trống được phân loại thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như khoảng trống chung, khoảng trống đột phá hoặc khoảng trống kiệt sức. Mỗi loại có ý nghĩa và tác động riêng đối với giao dịch.
Lựa chọn chiến lược : Các nhà giao dịch chọn chiến lược giao dịch dựa trên loại khoảng trống và phân tích của họ về điều kiện thị trường. Ví dụ, khoảng trống đột phá có thể thúc đẩy các nhà giao dịch theo xu hướng mới, trong khi khoảng trống kiệt sức có thể báo hiệu sự đảo ngược tiềm năng.
Quản lý rủi ro : Các nhà giao dịch chênh lệch thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ (dừng mua hoặc dừng bán), để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu một vị thế nhất định đi ngược lại họ. Họ cũng thường thiết lập mục tiêu lợi nhuận để đảm bảo lợi nhuận.
Phân tích thời gian và khối lượng : Giao dịch khoảng trống thường diễn ra trong những giờ đầu tiên của ngày giao dịch, khi khoảng trống có xu hướng thể hiện biến động giá đáng kể. Các nhà giao dịch cũng theo dõi khối lượng đi kèm với khoảng trống, vì khối lượng giao dịch cao có thể xác nhận ý nghĩa của khoảng trống, tùy thuộc vào cách tiếp cận và triển vọng của một người.
Giám sát liên tục : Các nhà giao dịch theo khoảng cách liên tục theo dõi vị thế của họ và thị trường, vì khoảng cách có thể được lấp đầy hoặc thể hiện biến động giá tiếp theo theo thời gian. Họ điều chỉnh chiến lược của mình khi cần thiết dựa trên các điều kiện thị trường đang thay đổi.
Điền hay không điền
Giá đã quay trở lại mức ban đầu trước khoảng trống khi ai đó nói rằng khoảng trống đã được lấp đầy. Những lần lấp đầy này khá phổ biến và có thể xảy ra do ba yếu tố:
Sự phấn khích phi lý : Sự tăng đột biến ban đầu có thể quá lạc quan hoặc bi quan, do đó dẫn đến sự điều chỉnh.
Kháng cự kỹ thuật : Giá không để lại bất kỳ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nào khi tăng hoặc giảm mạnh.
Mẫu hình giá : Mẫu hình giá được sử dụng để phân loại các khoảng trống và có thể cho bạn biết liệu một khoảng trống có được lấp đầy hay không. Các khoảng trống kiệt sức thường có nhiều khả năng được lấp đầy nhất vì chúng báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng giá. Các khoảng trống tiếp tục và đột phá có ít khả năng được lấp đầy hơn đáng kể vì chúng được sử dụng để xác nhận hướng của xu hướng hiện tại.
Nó được gọi là mờ dần khi các khoảng trống được lấp đầy trong cùng ngày giao dịch mà chúng xảy ra. Giả sử một công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu lớn cho quý này và nó tăng giá khi mở cửa . Nó mở cửa cao hơn đáng kể so với mức đóng cửa trước đó.
Bây giờ hãy nói rằng mọi người nhận ra rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy một số điểm yếu khi ngày trôi qua. Họ bắt đầu bán. Cuối cùng giá chạm mức đóng cửa của ngày hôm qua và khoảng cách được lấp đầy.
Nhiều nhà giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược này trong mùa báo cáo thu nhập hoặc vào những thời điểm khác khi sự phấn khích phi lý ở mức cao.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments