Phân kỳ là gì?
Divergence là khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như bộ dao động, hoặc di chuyển ngược với dữ liệu khác.
Phân kỳ cảnh báo rằng xu hướng giá hiện tại có thể đang yếu đi và trong một số trường hợp có thể dẫn đến giá thay đổi hướng.
Có sự phân kỳ dương và phân kỳ âm. Phân kỳ dương cho thấy giá tài sản có thể tăng cao hơn. Phân kỳ âm cho thấy giá tài sản có thể giảm thấp hơn. Khi cổ phiếu phân kỳ, nó báo hiệu xu hướng giá yếu hơn và bắt đầu đảo ngược.
Sự phân kỳ trong phân tích kỹ thuật
Trong quá trình phân tích kỹ thuật, phân kỳ là chỉ báo về biến động giá tích cực hoặc tiêu cực. Đối với phân kỳ tích cực, giá của một tài sản sẽ giảm xuống mức thấp mới, trong khi chỉ báo theo dõi tài sản này sẽ chỉ ra các mô hình tăng giá.
Mặt khác, phân kỳ âm xảy ra khi giá của tài sản tăng lên mức cao mới, trong khi chỉ báo, chẳng hạn như bộ dao động, hình thành mức cao thấp hơn hoặc bắt đầu cho thấy dấu hiệu chậm lại, chẳng hạn như bắt đầu xu hướng giảm.
Nhìn chung, các nhà giao dịch sử dụng sự phân kỳ vì hai mục đích:
Đánh giá động lực của giá tài sản
Đánh giá khả năng xảy ra sự đảo ngược
Nếu giá cổ phiếu và công cụ phân tích kỹ thuật – chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – di chuyển theo cùng một hướng, điều này cho thấy động lực tăng.
Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng nhưng RSI tăng chậm hơn – phân kỳ âm – thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang bắt đầu yếu đi, cùng với khả năng đảo ngược.
Từ đó trở đi, nhà giao dịch có thể sẽ xác định thời điểm đặt lệnh dừng lỗ hoặc giới hạn để thoát khỏi vị thế của mình.
Đối với sự phân kỳ tích cực, giá cổ phiếu sẽ tạo ra mức thấp, trong khi công cụ phân tích kỹ thuật sẽ chỉ ra mức thấp thậm chí còn lớn hơn, có thể cho thấy dấu hiệu đảo ngược xu hướng tăng tiềm năng.
Từ thời điểm đó, nhà giao dịch có thể sẽ quyết định thời điểm tham gia vào một vị thế trước khi động lực bắt đầu tăng lên.
Các loại phân kỳ trong giao dịch
Hai loại chính là Phân kỳ thường xuyên (Regular) (Tăng và Giảm) và Phân kỳ ẩn (Hidden) (Tăng và Giảm). Được rồi, không cần phải nói thêm nữa, chúng ta hãy thảo luận về chúng.
Các loại phân kỳ
Mỗi sự phân kỳ chỉ ra khả năng đảo ngược giá tiềm ẩn.
Như bạn có thể thấy trong hình ảnh bên dưới, một bộ dao động cho thấy sự phân kỳ (chuyển động theo hướng ngược lại) so với xu hướng giá thực tế trên thị trường. Những sự phân kỳ này chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng.
Phân kỳ regular đều có hai loại:
Phân kỳ tăng giá thường xuyên
Phân kỳ giảm giá thường xuyên
Phân kỳ tăng giá thường xuyên
Trong trường hợp Phân kỳ tăng giá thường xuyên:
Chỉ báo cho thấy mức thấp cao hơn
Giá thị trường thực tế cho thấy mức thấp hơn
Phân kỳ giảm giá thường xuyên
Trong trường hợp Phân kỳ giảm giá thường xuyên:
Chỉ báo cho thấy mức cao thấp hơn
Giá thị trường thực tế cho thấy mức cao hơn
Sự phân kỳ ẩn (Hidden) có hai loại:
Phân kỳ tăng giá ẩn
Phân kỳ giảm giá ẩn
Phân kỳ tăng giá ẩn
Trong trường hợp Phân kỳ tăng giá ẩn:
Chỉ báo cho thấy mức thấp hơn
Giá thị trường thực tế cho thấy mức thấp cao hơn
Phân kỳ giảm giá ẩn
Trong trường hợp Phân kỳ giảm giá ẩn:
Chỉ báo cho thấy mức cao hơn
Giá thị trường thực tế cho thấy mức cao thấp hơn
Sự khác biệt giữa giao dịch với Regular Divergence và Hidden Divergence
Hiểu được các loại phân kỳ này giúp thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp, điều chỉnh các chiến lược giao dịch theo các điều kiện thị trường khác nhau và xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật khác.
Kiến thức này giúp nâng cao khả năng của các nhà giao dịch trong việc định thời điểm giao dịch, quản lý rủi ro và cuối cùng là cải thiện thành công giao dịch tổng thể của họ.
Diện mạo | Phân kỳ đều đặn | Sự phân kỳ ẩn giấu |
Nhận dạng | Giá đạt mức cao hơn trong khi chỉ báo đạt mức cao thấp hơn (Giảm giá). Giá tạo ra mức đáy thấp hơn trong khi chỉ báo tạo ra mức đáy cao hơn (Tăng giá). | Giá và chỉ báo di chuyển theo cùng một hướng nhưng với tốc độ khác nhau. Giá tạo ra mức đáy cao hơn trong khi chỉ báo tạo ra mức đáy thấp hơn (Tăng giá). Giá tạo ra mức đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo tạo ra mức đỉnh cao hơn (Giảm giá). |
Mục đích chính | Báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. | Đề xuất tiếp tục xu hướng hiện tại. |
Xu hướng hiện tại | Thông thường là đi ngược lại xu hướng hiện hành. | Xác nhận xu hướng đang thịnh hành. |
Điểm vào | Thường kết hợp với các mẫu đảo ngược và phá vỡ đường xu hướng. Tìm kiếm các mẫu nến cụ thể để xác nhận. | Tìm kiếm các mô hình đột phá hoặc thoái lui phù hợp với xu hướng hiện tại. |
Tín hiệu xác nhận | Tìm kiếm các mô hình đảo chiều hỗ trợ tín hiệu phân kỳ (ví dụ: đỉnh đôi hoặc đáy đôi). | Sử dụng đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự hoặc mô hình nến theo hướng của xu hướng hiện tại để xác nhận sự phân kỳ ẩn. |
Tóm lại, phân kỳ thường xuyên nhằm mục đích xác định các đảo ngược xu hướng tiềm năng, khiến nó phù hợp với các nhà giao dịch muốn nắm bắt các điểm đảo chiều trên thị trường.
Mặt khác, phân kỳ ẩn giúp các nhà giao dịch nhận ra các cơ hội tiếp tục xu hướng, cho phép họ duy trì theo hướng của xu hướng đang thịnh hành. Cả hai chiến lược đều yêu cầu quản lý rủi ro phù hợp và tuân thủ các kế hoạch giao dịch.
Tầm quan trọng của việc hiểu sự phân kỳ trong giao dịch
Hiểu được sự phân kỳ trong giao dịch là vô cùng quan trọng vì một số lý do chính sau:
Tín hiệu cảnh báo sớm: Phân kỳ đóng vai trò là hệ thống cảnh báo sớm cho những thay đổi tiềm ẩn về hướng giá. Nó có thể cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng trước khi chúng trở nên rõ ràng chỉ thông qua biến động giá.
Điều chỉnh các yếu tố kích hoạt: Nhận ra sự phân kỳ giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả. Bằng cách xác định các đảo ngược xu hướng tiềm ẩn, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn hoặc thoát khỏi vị thế để hạn chế thua lỗ. Đối với các tín hiệu tiếp tục xu hướng, họ có thể điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận để tối đa hóa lợi nhuận.
Cải thiện thời gian giao dịch: Phân tích phân kỳ có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định điểm vào và thoát tối ưu. Bằng cách kết hợp các tín hiệu phân kỳ với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, các nhà giao dịch có thể xác định điểm vào và thoát chính xác hơn.
Tính linh hoạt: Phân kỳ có thể được áp dụng cho nhiều loại tài sản, khung thời gian và chiến lược giao dịch khác nhau. Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà đầu tư dài hạn, phân tích phân kỳ có thể được điều chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn.
Tránh tín hiệu sai: Phân kỳ có thể giúp lọc các tín hiệu sai và nhiễu trên thị trường. Nó thêm một lớp xác nhận vào các quyết định giao dịch, giảm khả năng tham gia giao dịch dựa trên các biến động giá gây hiểu lầm.
Tính linh hoạt về mặt chiến lược: Hiểu được cả sự phân kỳ đều đặn và ẩn giúp các nhà giao dịch có tính linh hoạt trong chiến lược giao dịch của họ. Họ có thể chọn giao dịch đảo ngược xu hướng hoặc tiếp tục xu hướng dựa trên điều kiện thị trường và khả năng chịu rủi ro của họ.
Tóm lại, hiểu được sự phân kỳ trong giao dịch giúp các nhà giao dịch có được những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, quản lý rủi ro và thời điểm vào/ra.
Nó bổ sung thêm một lớp xác nhận và tính linh hoạt cho các chiến lược giao dịch, cuối cùng góp phần đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và thành công hơn.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments