Phân kỳ (Divergence) là gì?
Phân kỳ hay Divergence là khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như bộ dao động hoặc di chuyển trái ngược với dữ liệu khác. Sự phân kỳ cảnh báo rằng xu hướng giá hiện tại có thể đang suy yếu và trong một số trường hợp có thể dẫn đến việc giá thay đổi hướng.
Có sự phân kỳ dương và âm. Sự phân kỳ dương cho thấy giá của tài sản có thể tăng cao hơn. Tín hiệu phân kỳ âm cho thấy tài sản có thể di chuyển xuống thấp hơn.
Sự khác biệt có thể xảy ra giữa giá của một tài sản và hầu hết mọi chỉ báo hoặc dữ liệu kỹ thuật hoặc cơ bản. Mặc dù vậy, phân kỳ thường được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng khi giá di chuyển ngược hướng với chỉ báo kỹ thuật.
Phân kỳ dương báo hiệu giá có thể bắt đầu tăng cao hơn sớm. Nó xảy ra khi giá đang giảm xuống nhưng một chỉ báo kỹ thuật đang tăng cao hơn hoặc cho thấy tín hiệu tăng giá .
Điểm phân kỳ âm cho giá thấp hơn trong tương lai. Nó xảy ra khi giá đang tăng cao hơn nhưng một chỉ báo kỹ thuật đang giảm xuống hoặc cho thấy tín hiệu giảm giá .
Sự phân kỳ không được chỉ dựa vào, vì nó không cung cấp các tín hiệu giao dịch kịp thời. Sự phân kỳ có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không xảy ra sự đảo ngược giá.
Sự phân kỳ không xuất hiện ở tất cả các lần đảo ngược giá lớn, nó chỉ xuất hiện ở một số.
Phân kỳ cho bạn biết điều gì
Phân kỳ trong phân tích kỹ thuật có thể báo hiệu một động thái giá tích cực hoặc tiêu cực. Sự phân kỳ dương xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra mức thấp mới trong khi một chỉ báo, chẳng hạn như dòng tiền bắt đầu tăng lên. Ngược lại, phân kỳ âm là khi giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ báo đang được phân tích tạo đỉnh thấp hơn.
Các nhà giao dịch sử dụng phân kỳ để đánh giá động lượng cơ bản trong giá của một tài sản và để đánh giá khả năng đảo ngược giá.
Ví dụ: các nhà đầu tư có thể vẽ các chỉ báo dao động , như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) , trên biểu đồ giá. Nếu cổ phiếu đang tăng và đạt mức cao mới, thì lý tưởng nhất là chỉ báo RSI cũng đang đạt mức cao mới.
Nếu cổ phiếu đang tạo đỉnh cao mới, nhưng chỉ số RSI bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn, điều này cảnh báo xu hướng tăng giá có thể đang suy yếu. Đây là phân kỳ âm. Sau đó, nhà giao dịch có thể xác định xem họ muốn thoát khỏi vị thế hay đặt mức dừng lỗ trong trường hợp giá bắt đầu giảm.
Phân kỳ dương là tình huống ngược lại. Hãy tưởng tượng giá của một cổ phiếu đang tạo ra những mức thấp mới trong khi chỉ số RSI tạo ra những mức thấp cao hơn với mỗi lần giá cổ phiếu dao động. Các nhà đầu tư có thể kết luận rằng các đáy thấp hơn của giá cổ phiếu đang mất đà đi xuống và xu hướng đảo ngược có thể sớm xảy ra.
Phân kỳ là một trong những cách sử dụng phổ biến của nhiều chỉ báo kỹ thuật, chủ yếu là các chỉ báo dao động.
Sự khác biệt giữa phân kỳ và xác nhận
Phân kỳ là khi giá và chỉ báo đang nói với người giao dịch những điều khác nhau. Xác nhận là khi chỉ báo và giá, hoặc nhiều chỉ báo, nói với người giao dịch điều tương tự. Lý tưởng nhất là các nhà giao dịch muốn xác nhận để tham gia giao dịch và trong khi giao dịch. Nếu giá đang tăng lên, họ muốn các chỉ báo của họ báo hiệu rằng giá có thể sẽ tiếp tục tăng.
Hạn chế của việc sử dụng phân kỳ
Như tất cả các hình thức phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp các chỉ báo và kỹ thuật phân tích để xác nhận xu hướng đảo ngược trước khi chỉ hành động theo phân kỳ. Sự phân kỳ sẽ không xuất hiện cho tất cả các lần đảo ngược giá, do đó, một số hình thức phân tích hoặc kiểm soát rủi ro khác cần được sử dụng cùng với sự phân kỳ.
Ngoài ra, khi sự phân kỳ xảy ra, điều đó không có nghĩa là giá sẽ đảo ngược hoặc sự đảo chiều sẽ sớm xảy ra. Sự phân kỳ có thể tồn tại trong một thời gian dài, vì vậy chỉ hành động theo nó có thể gây ra tổn thất đáng kể nếu giá không phản ứng như mong đợi.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments