Có rất nhiều chiến lược giao dịch tuyệt vời ngoài kia, và việc mua sách hoặc khóa học có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm những chiến lược hiệu quả.
Nhiều nhà giao dịch chi hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la để tìm kiếm một chiến lược giao dịch tuyệt vời, nhưng giao dịch cũng có thể là một nghề "tự làm". Việc tự xây dựng có thể thú vị, dễ dàng và nhanh chóng đến bất ngờ.
Để tạo ra một chiến lược, bạn sẽ cần truy cập vào các biểu đồ phản ánh khung thời gian cần giao dịch, một tâm trí tò mò và khách quan, và một tập giấy để ghi lại các ý tưởng của bạn.
Sau đó, bạn chính thức hóa các ý tưởng này thành một chiến lược và " kiểm tra ngược trực quan " chúng trên các biểu đồ khác.
Thời gian và địa điểm
Trước khi có thể tạo chiến lược, bạn cần thu hẹp các tùy chọn biểu đồ. Bạn là nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng hay nhà đầu tư ? Bạn sẽ giao dịch trên khung thời gian một phút hay khung thời gian hàng tháng? Hãy chắc chắn chọn khung thời gian phù hợp với nhu cầu của bạn.
Sau đó, bạn sẽ muốn tập trung vào thị trường mà bạn sẽ giao dịch: cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, ngoại hối hay hàng hóa ? Sau khi đã chọn khung thời gian và thị trường, hãy quyết định loại hình giao dịch mà bạn muốn thực hiện.
Ví dụ, giả sử bạn chọn tìm kiếm cổ phiếu trong khung thời gian một phút cho mục đích giao dịch trong ngày và muốn tập trung vào các cổ phiếu biến động trong phạm vi.
Bạn có thể chạy trình sàng lọc cổ phiếu cho các cổ phiếu hiện đang giao dịch trong phạm vi và đáp ứng các yêu cầu khác như khối lượng tối thiểu và tiêu chí định giá.
Tất nhiên, cổ phiếu sẽ biến động theo thời gian, vì vậy hãy chạy màn hình mới khi cần để tìm cổ phiếu phù hợp với tiêu chí giao dịch của bạn khi các cổ phiếu trước đó không còn giao dịch theo cách phù hợp với chiến lược của bạn nữa.
Tạo và Kiểm tra Chiến lược giao dịch
Việc tạo ra một chiến lược hiệu quả giúp bạn dễ dàng tuân thủ kế hoạch giao dịch hơn vì chiến lược là công việc của bạn (không phải của người khác).
Ví dụ, giả sử một nhà giao dịch trong ngày quyết định xem xét cổ phiếu trong khung thời gian năm phút. Họ có một cổ phiếu được chọn từ danh sách các cổ phiếu do màn hình cổ phiếu mà họ chạy tạo ra theo các tiêu chí nhất định. Trên biểu đồ năm phút này, họ sẽ tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền.
Nhà giao dịch sẽ xem xét sự tăng và giảm giá để xem liệu có điều gì thúc đẩy những chuyển động đó không. Các chỉ báo như thời gian trong ngày, mô hình nến, mô hình biểu đồ, chu kỳ nhỏ, khối lượng và các mô hình khác đều được đánh giá.
Khi đã tìm thấy một chiến lược tiềm năng, bạn nên quay lại và xem liệu điều tương tự có xảy ra với các chuyển động khác trên biểu đồ hay không. Có thể kiếm được lợi nhuận trong ngày, tuần hoặc tháng trước bằng phương pháp này không?
Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian năm phút, hãy tiếp tục chỉ xem xét các khung thời gian năm phút, nhưng hãy nhìn lại quá khứ và các cổ phiếu khác có tiêu chí tương tự để xem liệu nó có hiệu quả ở đó không.
Sau khi bạn xác định được một bộ quy tắc cho phép bạn tham gia thị trường để kiếm lợi nhuận, hãy xem xét những ví dụ tương tự và xem rủi ro của bạn là bao nhiêu. Xác định mức dừng lỗ của bạn sẽ cần phải là bao nhiêu đối với các giao dịch trong tương lai để thu được lợi nhuận mà không bị dừng lỗ.
Phân tích biến động giá sau khi vào lệnh và xem nên đặt lệnh dừng lỗ ở đâu trên biểu đồ của bạn. Khi bạn phân tích các biến động, hãy tìm điểm thoát lệnh có lợi nhuận. Điểm thoát lệnh lý tưởng ở đâu và có thể sử dụng chỉ báo hoặc phương pháp nào để nắm bắt hầu hết biến động này?
Khi xem xét điểm thoát lệnh, hãy sử dụng các chỉ báo, mô hình nến, mô hình biểu đồ, phần trăm thoái lui , điểm dừng lỗ , mức Fibonacci hoặc các chiến thuật khác để giúp nắm bắt lợi nhuận từ các cơ hội mà bạn nhìn thấy.
Tùy thuộc vào tần suất bạn muốn tìm kiếm chiến lược, bạn có thể tìm kiếm các chiến thuật có hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn.
Thường thì, các bất thường ngắn hạn xảy ra cho phép bạn trích xuất lợi nhuận ổn định. Các chiến lược này có thể không kéo dài quá vài ngày, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng lại trong tương lai.
Theo dõi tất cả các chiến lược bạn sử dụng trong nhật ký và kết hợp chúng vào kế hoạch giao dịch. Khi điều kiện trở nên bất lợi cho một chiến lược nào đó, bạn có thể tránh nó. Khi điều kiện thuận lợi cho một chiến lược, bạn có thể tận dụng nó trên thị trường.
Bạn không cần phải tìm kiếm các chiến lược có hiệu quả 100% thời gian. Trên thực tế, nếu bạn làm vậy, bạn có thể sẽ không tìm thấy chiến lược nào khả thi.
Mẹo giao dịch bổ sung cần xem xét
Sử dụng dữ liệu lịch sử và tìm ra một chiến lược hiệu quả sẽ không đảm bảo lợi nhuận trên bất kỳ thị trường nào. Chính vì lý do này mà nhiều nhà giao dịch không kiểm tra ngược chiến lược của họ, tức là áp dụng chiến lược vào dữ liệu lịch sử.
Thay vào đó, họ có xu hướng thực hiện các giao dịch tự phát. Đây là sự thiếu thẩm định. Điều quan trọng là phải biết tỷ lệ thành công của một chiến lược vì nếu một chiến lược chưa bao giờ hiệu quả, thì nó sẽ không có khả năng đột nhiên bắt đầu hiệu quả vào hôm nay.
Đó là lý do tại sao việc kiểm tra ngược trực quan — quét qua các biểu đồ và áp dụng các phương pháp mới vào dữ liệu bạn có trong khung thời gian đã chọn — là rất quan trọng.
Nhiều chiến lược không tồn tại mãi mãi. Chúng có lúc có lúc không có lợi nhuận, và đó là lý do tại sao người ta nên tận dụng tối đa những chiến lược vẫn còn hiệu quả.
Nếu một điều gì đó đã hiệu quả trong vài tháng qua hoặc trong suốt nhiều thập kỷ qua, thì có lẽ nó sẽ hiệu quả vào ngày mai. Nhưng nếu bạn không bao giờ nhìn lại quá khứ để kiểm tra chiến lược đó, bạn thậm chí có thể không nhận ra nó đã tồn tại, hoặc bạn có thể không đủ tự tin để áp dụng nó vào thị trường ngày mai để kiếm tiền.
Do đó, biết rằng một điều gì đó đã hiệu quả trong quá khứ cũng sẽ mang lại động lực tâm lý cho giao dịch của bạn.
Giao dịch cần phải được thực hiện với sự tự tin (không phải sự kiêu ngạo), và khả năng vào lệnh khi có cơ hội kiếm tiền sẽ đòi hỏi sự tự tin đến từ việc nhìn lại quá khứ và biết rằng, thường thì, chiến lược này đã hiệu quả.
Hãy nhớ rằng bạn không cần phải tìm kiếm các chiến lược hiệu quả 100% thời gian. Trên thực tế, nếu bạn làm vậy, bạn có thể sẽ không tìm thấy chiến lược nào khả thi. Hãy tìm kiếm các chiến lược mang lại lợi nhuận vào cuối ngày, tuần hoặc năm, tùy thuộc vào khung thời gian của bạn.
Kiểm tra ngược là một yếu tố quan trọng của bất kỳ chiến lược nào cho phép nhà giao dịch xem giao dịch đã diễn ra như thế nào trong quá khứ và nhiều khả năng sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai.
Kết luận
Các chiến lược được ưa chuộng và không được ưa chuộng trong các khung thời gian khác nhau; đôi khi, cần phải thay đổi để phù hợp với thị trường hiện tại và tình hình cá nhân của bạn.
Hãy tự tạo chiến lược của riêng bạn hoặc sử dụng chiến lược của người khác và thử nghiệm trong khung thời gian phù hợp với sở thích của bạn.
Bằng cách nhìn lại, bạn có thể tự cho mình một số điểm khởi đầu tuyệt vời để kiếm được nhiều tiền hơn và tránh thua lỗ khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn. Theo dõi tất cả các chiến lược mà bạn sử dụng để bạn có thể sử dụng lại các chiến lược này khi điều kiện thuận lợi.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comentarios