Vũ trụ của Bitcoin hoặc tiền điện tử nói chung và các nhà đầu tư thông thái luôn tìm kiếm các phương pháp mới để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Một chiến lược đang nổi lên, được 10X Research nhấn mạnh, hứa hẹn mang lại lợi nhuận tối ưu cho những người nắm giữ Bitcoin. Chiến lược này mang tên “covered strangle,” một phương pháp táo bạo xứng đáng được chú ý đặc biệt.
Hiểu phương pháp “covered strangle”
Phương pháp “covered strangle” kết hợp việc bán một quyền chọn mua (call option) và một quyền chọn bán (put option) trên cùng một tài sản cơ bản, trong trường hợp này là Bitcoin. Chiến lược này cho phép các nhà đầu tư thu thập phí bảo hiểm từ cả hai quyền chọn, qua đó tăng tổng lợi nhuận của họ. Nhưng phương pháp này hoạt động như thế nào trong thực tế?
Bằng cách bán một quyền chọn mua, các nhà đầu tư bảo vệ mình khỏi các đợt tăng giá trong khi kiếm thêm thu nhập thông qua phí bảo hiểm nhận được. Đồng thời, bán một quyền chọn bán cung cấp sự bảo vệ chống lại các đợt giảm giá, cũng tạo ra phí bảo hiểm. Bằng cách kết hợp hai vị thế này, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ hai nguồn thu nhập đồng thời giảm thiểu rủi ro từ biến động mạnh của thị trường.
Markus Thielen, từ 10X Research, khuyến nghị một cách tiếp cận chiến thuật cụ thể: bán một quyền chọn mua với giá thực hiện là $100,000, hoặc khoảng 50% so với giá hiện tại của Bitcoin, và một quyền chọn bán với giá thực hiện là $50,000. Những quyền chọn này nên hết hạn vào tháng 12 năm 2024, phản ánh tầm nhìn dài hạn về lợi nhuận.
Tối đa hóa lợi nhuận với tầm nhìn dài hạn
Chiến lược “covered strangle” đặc biệt phù hợp với thị trường lạc quan, nơi giá Bitcoin dự kiến sẽ tăng dần. Phương pháp này dựa vào sự biến động thấp, tạo ra công thức lý tưởng cho tăng trưởng ổn định và bền vững.
Với phương pháp này, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ sự bảo vệ vững chắc chống lại rủi ro giảm giá lên đến 17%, trong khi tăng tiềm năng lợi nhuận dựa trên hiệu suất của Bitcoin vào tháng 12 năm 2024. Thực vậy, nếu giá Bitcoin duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ, các phí bảo hiểm thu được từ các quyền chọn sẽ cộng thêm vào lợi nhuận của khoản đầu tư chính.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải quản lý các rủi ro liên quan đến chiến lược này. Trong trường hợp Bitcoin giảm đáng kể dưới mức giá thực hiện của quyền chọn bán ($50,000), vị thế mua Bitcoin dài hạn và vị thế quyền chọn bán ngắn hạn có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Do đó, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao thị trường và điều chỉnh chiến lược của mình một cách thích hợp.
Phân tích thị trường Bitcoin hiện tại
Hiện tại, Bitcoin dao động quanh mức $66,000, trải qua một sự giảm nhẹ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của Bitcoin đã tăng 48%, đạt 23 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của nó trên thị trường. Vốn hóa thị trường của Bitcoin cũng ấn tượng không kém, đạt 1,31 nghìn tỷ USD.
Những con số này nhấn mạnh sự vững chắc của Bitcoin như một tài sản đầu tư, bất chấp những biến động ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư áp dụng chiến lược “covered strangle”, dữ liệu này đặc biệt khích lệ. Sự gia tăng liên tục trong khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường cao cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và thanh khoản đủ để hỗ trợ các chiến lược quyền chọn phức tạp.
Một chiến lược táo bạo cho lợi nhuận tối ưu
Phương pháp “covered strangle” do 10X Research đề xuất cung cấp một cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư Bitcoin để tối đa hóa lợi nhuận của họ trong khi hạn chế rủi ro. Bằng cách kết hợp việc bán quyền chọn mua và quyền chọn bán, chiến lược này cho phép thu thập phí bảo hiểm bổ sung và tăng cường lợi nhuận tổng thể của khoản đầu tư.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn và điều chỉnh chiến lược dựa trên diễn biến của thị trường. Với phân tích cẩn thận và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, phương pháp “covered strangle” có thể chứng minh là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của các nhà đầu tư tiền điện tử.
Cuối cùng, Bitcoin tiếp tục nổi bật như một tài sản đầu tư năng động và đầy hứa hẹn. Đối với những người dám áp dụng các chiến lược táo bạo và có hiểu biết, phần thưởng có thể rất đáng kể. Phương pháp “covered strangle” có thể là chìa khóa mở ra những mức lợi nhuận mới trong thế giới hấp dẫn của tiền điện tử. Trong khi đó, Trung Quốc đang loại bỏ đồng đô la.
Hiền Trần
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments